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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 418.00 | 101 311.00 | 18 107.00 | 119 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 289.00 | 300 227.00 | 625 062.00 | 925 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 922.00 | 406 748.00 | 723 174.00 | 1 129 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 637.00 | | 20 637.00 | 20 637.00 |
BZ Autres créances | 42 872.00 | | 42 872.00 | 42 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CF Disponibilités | 29 687.00 | | 29 687.00 | 29 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 405.00 | | 106 405.00 | 106 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 327.00 | 406 748.00 | 829 579.00 | 1 236 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 956.00 | 39 956.00 | | 39 956.00 |
DH Report à nouveau | 53 589.00 | 93 448.00 | | 53 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 293.00 | 10 140.00 | | 63 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 161.00 | 124 875.00 | | 104 161.00 |
DL TOTAL (I) | 273 702.00 | 281 122.00 | | 273 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 820.00 | 447 718.00 | | 364 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 067.00 | 84 120.00 | | 74 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 405.00 | 48 979.00 | | 50 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 586.00 | 61 608.00 | | 66 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 877.00 | 642 426.00 | | 555 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 579.00 | 923 548.00 | | 829 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 947.00 | 276 529.00 | | 239 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 597.00 | | 10 325.00 | 1 119 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 044 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 210.00 | | | 75 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 382.00 | | 10 325.00 | 1 034 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 692.00 | 87 056.00 | | 319 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | 790.00 | | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 272.00 | 86 266.00 | | 315 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 405.00 | 50 405.00 | | 50 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 405.00 | 41 405.00 | | 41 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
VB T. V. A. | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
VC Groupe et associés | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 820.00 | 48 890.00 | 188 071.00 | 364 820.00 |
VI Groupe et associés | 74 067.00 | 74 067.00 | | 74 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 898.00 | | | 82 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 117.00 | 49 271.00 | 9 846.00 | 59 117.00 |
VW T.V.A. | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 877.00 | 239 947.00 | 188 071.00 | 555 877.00 |