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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 819.00 | 115 505.00 | 15 313.00 | 130 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 905.00 | 463 626.00 | 482 280.00 | 945 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 942.00 | 584 341.00 | 577 602.00 | 1 161 942.00 |
BT Marchandises | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BZ Autres créances | 31 619.00 | | 31 619.00 | 31 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 31 107.00 | | 31 107.00 | 31 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 059.00 | | 96 059.00 | 96 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 001.00 | 584 341.00 | 673 661.00 | 1 258 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 956.00 | 39 956.00 | | 39 956.00 |
DH Report à nouveau | 50 355.00 | 56 882.00 | | 50 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 211.00 | 43 473.00 | | 26 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 733.00 | 83 447.00 | | 62 733.00 |
DL TOTAL (I) | 191 958.00 | 236 461.00 | | 191 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 055.00 | 325 564.00 | | 304 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 923.00 | 68 694.00 | | 66 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 014.00 | 64 034.00 | | 33 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 551.00 | 73 453.00 | | 71 551.00 |
EA Autres dettes | 6 160.00 | 5 237.00 | | 6 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 702.00 | 536 983.00 | | 481 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 661.00 | 773 444.00 | | 673 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 913.00 | 273 150.00 | | 227 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 693.00 | | | 1 152 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 477.00 | | | 1 067 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 939.00 | 89 401.00 | | 494 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 729.00 | 89 401.00 | | 489 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 083.00 | 73 083.00 | | 73 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 055.00 | 56 142.00 | 176 134.00 | 284 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 630.00 | | | 51 630.00 |
VP Divers | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 551.00 | 71 551.00 | | 71 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 585.00 | 39 739.00 | 9 846.00 | 49 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 702.00 | 253 789.00 | 176 134.00 | 481 702.00 |