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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 431.00 | 279.00 | 1 710.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 2 775.00 | 781.00 | 1 994.00 | 2 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 469.00 | 128 726.00 | 9 743.00 | 138 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 639.00 | 788 235.00 | 232 404.00 | 1 020 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 402.00 | 919 173.00 | 324 230.00 | 1 243 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BT Marchandises | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
BZ Autres créances | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
CF Disponibilités | 187 363.00 | | 187 363.00 | 187 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 363.00 | | 240 363.00 | 240 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 765.00 | 919 173.00 | 564 593.00 | 1 483 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 956.00 | 39 956.00 | | 39 956.00 |
DH Report à nouveau | 142 263.00 | 62 347.00 | | 142 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 367.00 | 109 915.00 | | 79 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 022.00 | 20 843.00 | | 15 022.00 |
DL TOTAL (I) | 289 311.00 | 245 764.00 | | 289 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 288.00 | 280 891.00 | | 119 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 302.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 184.00 | 20 155.00 | | 57 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 573.00 | 60 319.00 | | 93 573.00 |
EA Autres dettes | 5 237.00 | 5 574.00 | | 5 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 282.00 | 372 241.00 | | 275 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 593.00 | 618 006.00 | | 564 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 473.00 | 253 014.00 | | 217 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 809.00 | | 16 594.00 | 1 226 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 243 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 161 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 710.00 | | | 71 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 290.00 | | 16 592.00 | 1 145 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 808.00 | | 2.00 | 9 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 421.00 | 80 752.00 | | 838 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | 158.00 | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 148.00 | 80 594.00 | | 837 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 184.00 | 57 184.00 | | 57 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 573.00 | 93 573.00 | | 93 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
UX Autres créances clients | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 288.00 | 61 478.00 | 57 810.00 | 119 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 293.00 | | | 161 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 146.00 | 31 500.00 | 9 646.00 | 41 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 282.00 | 217 473.00 | 57 810.00 | 275 282.00 |