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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 273.00 | 437.00 | 1 710.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 2 775.00 | 503.00 | 2 272.00 | 2 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 274.00 | 125 634.00 | 10 640.00 | 136 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 241.00 | 711 011.00 | 295 231.00 | 1 006 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 809.00 | 838 421.00 | 388 388.00 | 1 226 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BT Marchandises | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BZ Autres créances | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CF Disponibilités | 196 318.00 | | 196 318.00 | 196 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 618.00 | | 229 618.00 | 229 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 427.00 | 838 421.00 | 618 006.00 | 1 456 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 956.00 | 39 956.00 | | 39 956.00 |
DH Report à nouveau | 62 347.00 | 56 457.00 | | 62 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 915.00 | 45 890.00 | | 109 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 843.00 | 26 663.00 | | 20 843.00 |
DL TOTAL (I) | 245 764.00 | 181 670.00 | | 245 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 891.00 | 315 694.00 | | 280 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 302.00 | 46 280.00 | | 5 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 155.00 | 27 201.00 | | 20 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 319.00 | 64 830.00 | | 60 319.00 |
EA Autres dettes | 5 574.00 | 11 229.00 | | 5 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 241.00 | 465 234.00 | | 372 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 006.00 | 646 904.00 | | 618 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 014.00 | 189 225.00 | | 253 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 773.00 | | 27 741.00 | 1 199 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 705.00 | 1 226 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 705.00 | 1 145 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 710.00 | | | 71 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 254.00 | | 27 741.00 | 1 118 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 215.00 | 86 911.00 | 705.00 | 752 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | 158.00 | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 100.00 | 86 753.00 | 705.00 | 751 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 319.00 | 60 319.00 | | 60 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 891.00 | 161 664.00 | 119 227.00 | 280 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 108.00 | 15 462.00 | 9 646.00 | 25 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 241.00 | 253 014.00 | 119 227.00 | 372 241.00 |