| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 957.00 | 753.00 | 1 710.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 893.00 | 117 382.00 | 9 512.00 | 126 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 914.00 | 545 561.00 | 401 353.00 | 946 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 325.00 | 663 899.00 | 491 426.00 | 1 155 325.00 |
BT Marchandises | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BZ Autres créances | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
CF Disponibilités | 43 016.00 | | 43 016.00 | 43 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 253.00 | | 91 253.00 | 91 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 578.00 | 663 899.00 | 582 679.00 | 1 246 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 956.00 | 39 956.00 | | 39 956.00 |
DH Report à nouveau | 26 566.00 | 50 355.00 | | 26 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 891.00 | 26 211.00 | | 69 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 519.00 | 62 733.00 | | 42 519.00 |
DL TOTAL (I) | 191 636.00 | 191 958.00 | | 191 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 868.00 | 304 055.00 | | 241 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 780.00 | 66 923.00 | | 16 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 822.00 | 33 014.00 | | 32 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 894.00 | 71 551.00 | | 69 894.00 |
EA Autres dettes | 29 679.00 | 6 160.00 | | 29 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 043.00 | 481 702.00 | | 391 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 679.00 | 673 661.00 | | 582 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 683.00 | 227 913.00 | | 214 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 857.00 | 20 000.00 | | 13 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 942.00 | | 2 300.00 | 1 161 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 9 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 917.00 | 1 155 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 290.00 | 71 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 427.00 | 1 073 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 210.00 | | 790.00 | 75 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 724.00 | | 1 510.00 | 1 076 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 341.00 | 88 276.00 | 8 717.00 | 584 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 210.00 | 37.00 | 4 290.00 | 5 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 131.00 | 88 239.00 | 4 427.00 | 579 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 894.00 | 69 894.00 | | 69 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 459.00 | 46 459.00 | | 46 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
UX Autres créances clients | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 011.00 | 51 651.00 | 164 530.00 | 228 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 805.00 | 23 159.00 | 9 646.00 | 32 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 043.00 | 214 683.00 | 164 530.00 | 391 043.00 |