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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 115.00 | 595.00 | 1 710.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 2 775.00 | 226.00 | 2 549.00 | 2 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 979.00 | 122 548.00 | 14 431.00 | 136 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 501.00 | 628 326.00 | 350 174.00 | 978 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 773.00 | 752 215.00 | 447 558.00 | 1 199 773.00 |
BT Marchandises | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BZ Autres créances | 25 825.00 | | 25 825.00 | 25 825.00 |
CF Disponibilités | 145 587.00 | | 145 587.00 | 145 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 346.00 | | 199 346.00 | 199 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 118.00 | 752 215.00 | 646 904.00 | 1 399 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 956.00 | 39 956.00 | | 39 956.00 |
DH Report à nouveau | 56 457.00 | 26 566.00 | | 56 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 890.00 | 69 891.00 | | 45 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 663.00 | 42 519.00 | | 26 663.00 |
DL TOTAL (I) | 181 670.00 | 191 636.00 | | 181 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 694.00 | 241 868.00 | | 315 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 280.00 | 16 780.00 | | 46 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 201.00 | 32 822.00 | | 27 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 830.00 | 69 894.00 | | 64 830.00 |
EA Autres dettes | 11 229.00 | 29 679.00 | | 11 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 234.00 | 391 043.00 | | 465 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 904.00 | 582 679.00 | | 646 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 225.00 | 214 683.00 | | 189 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 857.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 325.00 | | 44 948.00 | 1 155 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 199 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 1 118 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 710.00 | | | 71 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 807.00 | | 44 948.00 | 1 073 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 899.00 | 88 815.00 | 500.00 | 663 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | 158.00 | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 942.00 | 88 657.00 | 500.00 | 662 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 374.00 | 33 728.00 | 9 646.00 | 43 374.00 |