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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 563.00 | 108 575.00 | 15 987.00 | 124 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 914.00 | 381 154.00 | 561 760.00 | 942 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 693.00 | 494 939.00 | 657 754.00 | 1 152 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 898.00 | | 18 898.00 | 18 898.00 |
BZ Autres créances | 38 923.00 | | 38 923.00 | 38 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
CF Disponibilités | 31 747.00 | | 31 747.00 | 31 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 690.00 | | 115 690.00 | 115 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 383.00 | 494 939.00 | 773 444.00 | 1 268 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 956.00 | 39 956.00 | | 39 956.00 |
DH Report à nouveau | 56 882.00 | 53 589.00 | | 56 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 473.00 | 63 293.00 | | 43 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 447.00 | 104 161.00 | | 83 447.00 |
DL TOTAL (I) | 236 461.00 | 273 702.00 | | 236 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 564.00 | 364 820.00 | | 325 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 694.00 | 74 067.00 | | 68 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 034.00 | 50 405.00 | | 64 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 453.00 | 66 586.00 | | 73 453.00 |
EA Autres dettes | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 983.00 | 555 877.00 | | 536 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 444.00 | 829 579.00 | | 773 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 150.00 | 239 947.00 | | 273 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 896 319.00 | | 896 319.00 | 896 319.00 |
FG Production vendue services | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 636.00 | | 897 636.00 | 897 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 191.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369.00 | 45.00 | | 1 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | 45.00 | | 1 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 345.00 | 20 669.00 | | 19 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 284.00 | -3 850.00 | | -3 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 598.00 | 921 937.00 | | 928 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 125.00 | 858 644.00 | | 885 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 473.00 | 63 293.00 | | 43 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 922.00 | | 22 771.00 | 1 129 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 067 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 210.00 | | | 75 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 707.00 | | 22 770.00 | 1 044 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 005.00 | | 2.00 | 10 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 748.00 | 88 191.00 | | 406 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 538.00 | 88 191.00 | | 401 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 034.00 | 64 034.00 | | 64 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 555.00 | 46 555.00 | | 46 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
VB T. V. A. | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 564.00 | 51 731.00 | 176 545.00 | 315 564.00 |
VI Groupe et associés | 68 694.00 | 68 694.00 | | 68 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 256.00 | | | 49 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 425.00 | 54 579.00 | 9 846.00 | 64 425.00 |
VW T.V.A. | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 983.00 | 273 150.00 | 176 545.00 | 536 983.00 |