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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 038.00 | 10 808.00 | 1 230.00 | 12 038.00 |
AH Fonds commercial | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 838.00 | 10 808.00 | 81 030.00 | 91 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 326.00 | | 105 326.00 | 105 326.00 |
BZ Autres créances | 146 221.00 | | 146 221.00 | 146 221.00 |
CF Disponibilités | 22 481.00 | | 22 481.00 | 22 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 352.00 | | 274 352.00 | 274 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 190.00 | 10 808.00 | 355 382.00 | 366 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
DH Report à nouveau | 1 630.00 | 10.00 | | 1 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 825.00 | 31 620.00 | | 25 825.00 |
DL TOTAL (I) | 119 249.00 | 123 424.00 | | 119 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 430.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 638.00 | 35 479.00 | | 39 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 597.00 | 121 159.00 | | 173 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 898.00 | 20 355.00 | | 22 898.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 133.00 | 178 023.00 | | 236 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 382.00 | 301 448.00 | | 355 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 145.00 | | 270 145.00 | 270 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 145.00 | | 270 145.00 | 270 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 879.00 | |
GE Autres charges | | | 6 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 83.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 83.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -83.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | 5 595.00 | | 4 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 129.00 | 225 270.00 | | 325 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 304.00 | 193 649.00 | | 299 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 825.00 | 31 620.00 | | 25 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 458.00 | | 3 380.00 | 88 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 458.00 | | 3 380.00 | 88 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 929.00 | 5 879.00 | | 4 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 929.00 | 5 879.00 | | 4 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 597.00 | 173 597.00 | | 173 597.00 |
UX Autres créances clients | 105 326.00 | | | 105 326.00 |
VB T. V. A. | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
VC Groupe et associés | 115 835.00 | | | 115 835.00 |
VI Groupe et associés | 38 968.00 | 38 968.00 | | 38 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 870.00 | 251 870.00 | | 251 870.00 |
VW T.V.A. | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 133.00 | 236 133.00 | | 236 133.00 |