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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 585.00 | 13 864.00 | 722.00 | 14 585.00 |
AH Fonds commercial | 132 730.00 | | 132 730.00 | 132 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 315.00 | 13 864.00 | 133 452.00 | 147 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 875.00 | | 183 875.00 | 183 875.00 |
BZ Autres créances | 138 132.00 | | 138 132.00 | 138 132.00 |
CF Disponibilités | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 353 857.00 | | 353 857.00 | 353 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 172.00 | 13 864.00 | 487 308.00 | 501 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
DH Report à nouveau | 455.00 | 1 630.00 | | 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 285.00 | 25 825.00 | | 31 285.00 |
DL TOTAL (I) | 123 534.00 | 119 249.00 | | 123 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 452.00 | 39 638.00 | | 107 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 163.00 | 173 597.00 | | 219 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 160.00 | 22 898.00 | | 37 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 774.00 | 236 133.00 | | 363 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 308.00 | 355 382.00 | | 487 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 074.00 | | 350 074.00 | 350 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 074.00 | | 350 074.00 | 350 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 959.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 055.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 521.00 | 4 567.00 | | 5 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 033.00 | 325 129.00 | | 369 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 748.00 | 299 304.00 | | 337 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 285.00 | 25 825.00 | | 31 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 838.00 | | 55 477.00 | 91 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 838.00 | | 55 477.00 | 91 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 808.00 | 3 055.00 | | 10 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 808.00 | 3 055.00 | | 10 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 163.00 | 219 163.00 | | 219 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UX Autres créances clients | 183 875.00 | | | 183 875.00 |
VB T. V. A. | 34 664.00 | | | 34 664.00 |
VC Groupe et associés | 103 468.00 | | | 103 468.00 |
VI Groupe et associés | 106 588.00 | 106 588.00 | | 106 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 006.00 | 322 006.00 | | 322 006.00 |
VW T.V.A. | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 774.00 | 363 774.00 | | 363 774.00 |