| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
AH Fonds commercial | 138 208.00 | | 138 208.00 | 138 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 793.00 | 14 585.00 | 138 208.00 | 152 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 962.00 | | 210 962.00 | 210 962.00 |
BZ Autres créances | 236 828.00 | | 236 828.00 | 236 828.00 |
CF Disponibilités | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 449.00 | | 455 449.00 | 455 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 243.00 | 14 585.00 | 593 657.00 | 608 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
DH Report à nouveau | 526.00 | 740.00 | | 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 399.00 | 17 786.00 | | 22 399.00 |
DL TOTAL (I) | 114 719.00 | 110 320.00 | | 114 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 517.00 | 112 356.00 | | 158 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 358.00 | 203 626.00 | | 256 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 063.00 | 65 157.00 | | 64 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 938.00 | 381 140.00 | | 478 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 657.00 | 491 460.00 | | 593 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 876.00 | | 436 876.00 | 436 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 876.00 | | 436 876.00 | 436 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -352.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 584.00 | 3 201.00 | | 3 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 205.00 | 425 635.00 | | 454 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 806.00 | 407 849.00 | | 431 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 399.00 | 17 786.00 | | 22 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 315.00 | | 5 478.00 | 147 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 315.00 | | 5 478.00 | 147 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 358.00 | 256 358.00 | | 256 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
UX Autres créances clients | 210 962.00 | 210 962.00 | | 210 962.00 |
VB T. V. A. | 50 334.00 | 50 334.00 | | 50 334.00 |
VC Groupe et associés | 184 785.00 | 184 785.00 | | 184 785.00 |
VI Groupe et associés | 157 278.00 | 157 278.00 | | 157 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 790.00 | 447 790.00 | | 447 790.00 |
VW T.V.A. | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 938.00 | 478 938.00 | | 478 938.00 |