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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 785.00 | | 153 785.00 | 153 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | 72.00 | 1 068.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 925.00 | 72.00 | 154 853.00 | 154 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 158.00 | 23 350.00 | 364 808.00 | 388 158.00 |
BZ Autres créances | 136 574.00 | | 136 574.00 | 136 574.00 |
CF Disponibilités | 64 735.00 | | 64 735.00 | 64 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 982.00 | 23 350.00 | 571 632.00 | 594 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 907.00 | 23 422.00 | 726 485.00 | 749 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
DH Report à nouveau | 86 171.00 | 22 925.00 | | 86 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 415.00 | 63 245.00 | | 71 415.00 |
DL TOTAL (I) | 249 379.00 | 177 965.00 | | 249 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 845.00 | 169 203.00 | | 6 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 338.00 | 144 739.00 | | 325 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 522.00 | 116 736.00 | | 129 522.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 32 350.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 105.00 | 463 029.00 | | 477 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 485.00 | 640 993.00 | | 726 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 401.00 | | 738 401.00 | 738 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 401.00 | | 738 401.00 | 738 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 773.00 | 17 713.00 | | 27 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 978.00 | 561 757.00 | | 758 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 563.00 | 498 511.00 | | 687 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 415.00 | 63 245.00 | | 71 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 785.00 | | 1 140.00 | 153 785.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 785.00 | | | 153 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 72.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 72.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 338.00 | 325 338.00 | | 325 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 360 138.00 | 360 138.00 | | 360 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
VB T. V. A. | 55 123.00 | 55 123.00 | | 55 123.00 |
VC Groupe et associés | 81 451.00 | 81 451.00 | | 81 451.00 |
VI Groupe et associés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 247.00 | 530 247.00 | | 530 247.00 |
VW T.V.A. | 73 156.00 | 73 156.00 | | 73 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 105.00 | 477 105.00 | | 477 105.00 |