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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
AH Fonds commercial | 132 730.00 | | 132 730.00 | 132 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 315.00 | 14 585.00 | 132 730.00 | 147 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 016.00 | | 199 016.00 | 199 016.00 |
BZ Autres créances | 139 245.00 | | 139 245.00 | 139 245.00 |
CF Disponibilités | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 730.00 | | 358 730.00 | 358 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 045.00 | 14 585.00 | 491 460.00 | 506 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
DH Report à nouveau | 740.00 | 455.00 | | 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 786.00 | 31 285.00 | | 17 786.00 |
DL TOTAL (I) | 110 320.00 | 123 534.00 | | 110 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 356.00 | 107 452.00 | | 112 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 626.00 | 219 163.00 | | 203 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 157.00 | 37 160.00 | | 65 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 140.00 | 363 774.00 | | 381 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 460.00 | 487 308.00 | | 491 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 543.00 | | 419 543.00 | 419 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 543.00 | | 419 543.00 | 419 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | | | -352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 201.00 | 5 521.00 | | 3 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 635.00 | 369 033.00 | | 425 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 849.00 | 337 748.00 | | 407 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 786.00 | 31 285.00 | | 17 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 315.00 | | | 147 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 315.00 | | | 147 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 864.00 | 722.00 | | 13 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 864.00 | 722.00 | | 13 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 626.00 | 203 626.00 | | 203 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
UX Autres créances clients | 199 016.00 | | | 199 016.00 |
VB T. V. A. | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
VC Groupe et associés | 100 498.00 | | | 100 498.00 |
VI Groupe et associés | 112 169.00 | 112 169.00 | | 112 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 262.00 | 338 262.00 | | 338 262.00 |
VW T.V.A. | 39 503.00 | 39 503.00 | | 39 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 140.00 | 381 140.00 | | 381 140.00 |