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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 785.00 | | 153 785.00 | 153 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 785.00 | | 153 785.00 | 153 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 416.00 | | 361 416.00 | 361 416.00 |
BZ Autres créances | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
CF Disponibilités | 34 317.00 | | 34 317.00 | 34 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 208.00 | | 487 208.00 | 487 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 993.00 | | 640 993.00 | 640 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
DH Report à nouveau | 22 925.00 | 526.00 | | 22 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 245.00 | 22 399.00 | | 63 245.00 |
DL TOTAL (I) | 177 965.00 | 114 719.00 | | 177 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 203.00 | 158 517.00 | | 169 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 739.00 | 256 358.00 | | 144 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 736.00 | 64 063.00 | | 116 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 029.00 | 478 938.00 | | 463 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 993.00 | 593 657.00 | | 640 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 688.00 | | 546 688.00 | 546 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 688.00 | | 546 688.00 | 546 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 288 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 067.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 713.00 | 3 584.00 | | 17 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 757.00 | 454 205.00 | | 561 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 511.00 | 431 806.00 | | 498 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 245.00 | 22 399.00 | | 63 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 793.00 | | 15 577.00 | 152 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 585.00 | 153 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 585.00 | 153 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 793.00 | | 15 577.00 | 152 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 739.00 | 144 739.00 | | 144 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
UX Autres créances clients | 361 416.00 | 361 416.00 | | 361 416.00 |
VB T. V. A. | 45 732.00 | 45 732.00 | | 45 732.00 |
VC Groupe et associés | 43 968.00 | 43 968.00 | | 43 968.00 |
VI Groupe et associés | 167 366.00 | 167 366.00 | | 167 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 891.00 | 452 891.00 | | 452 891.00 |
VW T.V.A. | 62 465.00 | 62 465.00 | | 62 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 029.00 | 463 029.00 | | 463 029.00 |