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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 785.00 | | 153 785.00 | 153 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 240.00 | 1 138.00 | 4 101.00 | 5 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 025.00 | 1 138.00 | 157 886.00 | 159 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 562.00 | 11 900.00 | 318 662.00 | 330 562.00 |
BZ Autres créances | 77 269.00 | | 77 269.00 | 77 269.00 |
CF Disponibilités | 71 033.00 | | 71 033.00 | 71 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 736.00 | 11 900.00 | 473 836.00 | 485 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 761.00 | 13 039.00 | 631 722.00 | 644 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
DH Report à nouveau | 87 585.00 | 86 171.00 | | 87 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 772.00 | 71 415.00 | | 1 772.00 |
DL TOTAL (I) | 181 152.00 | 249 379.00 | | 181 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 079.00 | 6 845.00 | | 221 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 929.00 | 325 338.00 | | 122 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 563.00 | 129 522.00 | | 98 563.00 |
EA Autres dettes | | 5 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 570.00 | 477 105.00 | | 450 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 722.00 | 726 485.00 | | 631 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 716.00 | | 724 716.00 | 724 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 716.00 | | 724 716.00 | 724 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 27 773.00 | | 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 282.00 | 758 978.00 | | 743 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 510.00 | 687 563.00 | | 741 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 772.00 | 71 415.00 | | 1 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 925.00 | | 4 100.00 | 154 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 785.00 | | | 153 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140.00 | | 4 100.00 | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72.00 | 1 067.00 | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72.00 | 1 067.00 | | 72.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 350.00 | | 11 450.00 | 23 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 350.00 | | 11 450.00 | 23 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 350.00 | | 11 450.00 | 23 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 929.00 | 122 929.00 | | 122 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 316 282.00 | 316 282.00 | | 316 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VB T. V. A. | 50 085.00 | 50 085.00 | | 50 085.00 |
VI Groupe et associés | 219 723.00 | 219 723.00 | | 219 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 703.00 | 414 703.00 | | 414 703.00 |
VW T.V.A. | 58 454.00 | 58 454.00 | | 58 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 570.00 | 450 570.00 | | 450 570.00 |