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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 340.00 | 69 528.00 | 55 812.00 | 125 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 436.00 | 72 028.00 | 170 408.00 | 242 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 606.00 | | 1 136 606.00 | 1 136 606.00 |
BZ Autres créances | 58 683.00 | | 58 683.00 | 58 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 349 831.00 | | 349 831.00 | 349 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 592.00 | | 28 592.00 | 28 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 713.00 | | 2 023 713.00 | 2 023 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 150.00 | 72 028.00 | 2 194 122.00 | 2 266 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 600.00 | | | 266 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
DH Report à nouveau | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 063.00 | | | 723 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 888.00 | | | 1 018 888.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 755.00 | | | 574 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 669.00 | | | 534 669.00 |
EA Autres dettes | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 233.00 | | | 1 162 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 122.00 | | | 2 194 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 652.00 | | | 1 156 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 915 880.00 | 230 663.00 | 3 146 543.00 | 2 915 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 915 880.00 | 230 663.00 | 3 146 543.00 | 2 915 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 155 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 837.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 783 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 042.00 | | | 34 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 948.00 | | | 113 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 948.00 | | | 113 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 948.00 | | | 100 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 831.00 | | | 98 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 622 143.00 | | | 3 622 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 899 080.00 | | | 2 899 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 063.00 | | | 723 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 000.00 | | 308 240.00 | 410 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410 100.00 | 23 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 803.00 | 242 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 703.00 | 125 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 000.00 | | 23 227.00 | 410 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 137 731.00 | 65 703.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 135 231.00 | 65 703.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 755.00 | 574 755.00 | | 574 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 002.00 | 130 002.00 | | 130 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 517.00 | 134 517.00 | | 134 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 810.00 | 61 810.00 | | 61 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 974.00 | 39 974.00 | | 39 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 606.00 | | | 1 136 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 45 471.00 | | | 45 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 321.00 | 7 253.00 | 3 067.00 | 10 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
VP Divers | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 008.00 | 1 223 881.00 | 23 126.00 | 1 247 008.00 |
VW T.V.A. | 192 680.00 | 192 680.00 | | 192 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 233.00 | 1 156 652.00 | 3 067.00 | 1 162 233.00 |