| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 508.00 | 50 088.00 | 174 419.00 | 224 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 602.00 | 50 088.00 | 286 513.00 | 336 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 460.00 | | 1 356 460.00 | 1 356 460.00 |
BZ Autres créances | 139 986.00 | | 139 986.00 | 139 986.00 |
CF Disponibilités | 582 940.00 | | 582 940.00 | 582 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 162.00 | | 2 081 162.00 | 2 081 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 765.00 | 50 088.00 | 2 367 676.00 | 2 417 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 600.00 | | | 266 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
DH Report à nouveau | 164 946.00 | | | 164 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 282.00 | | | 287 282.00 |
DL TOTAL (I) | 745 489.00 | | | 745 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 150.00 | | | 135 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 006.00 | | | 782 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 166.00 | | | 636 166.00 |
EA Autres dettes | 57 264.00 | | | 57 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 187.00 | | | 1 622 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 676.00 | | | 2 367 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 545.00 | | | 1 506 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 295 350.00 | 108 870.00 | 3 404 220.00 | 3 295 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 295 350.00 | 108 870.00 | 3 404 220.00 | 3 295 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 525 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 973 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237.00 | | | 237.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 837.00 | | | 37 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 837.00 | | | -17 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 457.00 | | | 109 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 546 550.00 | | | 3 546 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259 267.00 | | | 3 259 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 282.00 | | | 287 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 616.00 | | 187 462.00 | 242 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 241.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 241.00 | 20 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 476.00 | 336 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 734.00 | 224 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 969.00 | | | 93 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 405.00 | | 166 837.00 | 125 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 241.00 | | 20 625.00 | 23 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 145.00 | 36 177.00 | 70 234.00 | 84 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 645.00 | 36 177.00 | 67 734.00 | 81 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 939.00 | | 129 939.00 | 129 939.00 |
6T Sur comptes clients | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 779.00 | | 135 779.00 | 135 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 115 779.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 006.00 | 782 006.00 | | 782 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 584.00 | 179 584.00 | | 179 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 640.00 | 106 640.00 | | 106 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 264.00 | 57 264.00 | | 57 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 460.00 | | | 1 356 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VB T. V. A. | 131 434.00 | | | 131 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 150.00 | 19 508.00 | 115 642.00 | 135 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
VP Divers | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819.00 | | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 847.00 | 1 498 222.00 | 20 625.00 | 1 518 847.00 |
VW T.V.A. | 300 622.00 | 300 622.00 | | 300 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 187.00 | 1 506 545.00 | 115 642.00 | 1 622 187.00 |