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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 647.00 | 129 687.00 | 158 959.00 | 288 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 366.00 | 129 687.00 | 291 679.00 | 421 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 494.00 | | 1 340 494.00 | 1 340 494.00 |
BZ Autres créances | 61 833.00 | | 61 833.00 | 61 833.00 |
CF Disponibilités | 1 403 163.00 | | 1 403 163.00 | 1 403 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 825 730.00 | | 2 825 730.00 | 2 825 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 097.00 | 129 687.00 | 3 117 409.00 | 3 247 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 600.00 | | | 266 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
DH Report à nouveau | 350 570.00 | | | 350 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 529.00 | | | 896 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 359.00 | | | 1 540 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 436.00 | | | 86 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 484.00 | | | 415 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 431.00 | | | 924 431.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 618.00 | | | 109 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 050.00 | | | 1 577 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 409.00 | | | 3 117 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 377.00 | | | 1 494 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 552 945.00 | | 4 552 945.00 | 4 552 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 552 945.00 | | 4 552 945.00 | 4 552 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 566 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 325 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 241 651.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 238 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 309.00 | | | 342 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 566 763.00 | | | 4 566 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670 234.00 | | | 3 670 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 529.00 | | | 896 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 484.00 | 415 484.00 | | 415 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 903.00 | 268 903.00 | | 268 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 216.00 | 125 216.00 | | 125 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 959.00 | 193 959.00 | | 193 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 618.00 | 109 618.00 | | 109 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 494.00 | 1 340 494.00 | | 1 340 494.00 |
VB T. V. A. | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VC Groupe et associés | 52 884.00 | 52 884.00 | | 52 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 436.00 | 20 041.00 | 66 394.00 | 86 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 453.00 | | | 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 922.00 | 47 922.00 | | 47 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 948.00 | 1 403 698.00 | 41 250.00 | 1 444 948.00 |
VW T.V.A. | 288 429.00 | 288 429.00 | | 288 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 772.00 | 1 494 377.00 | 66 394.00 | 1 560 772.00 |