| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 789.00 | 99 510.00 | 173 279.00 | 272 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 509.00 | 99 510.00 | 305 998.00 | 405 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 034.00 | | 24 034.00 | 24 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 219.00 | | 1 103 219.00 | 1 103 219.00 |
BZ Autres créances | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
CF Disponibilités | 1 154 618.00 | | 1 154 618.00 | 1 154 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 781.00 | | 2 305 781.00 | 2 305 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 290.00 | 99 510.00 | 2 611 780.00 | 2 711 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 600.00 | | | 266 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
DH Report à nouveau | 289 908.00 | | | 289 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 661.00 | | | 605 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 830.00 | | | 1 188 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 895.00 | | | 100 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 941.00 | | | 464 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 711.00 | | | 692 711.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 767.00 | | | 134 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 949.00 | | | 1 422 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 780.00 | | | 2 611 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 837.00 | | | 1 332 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 148 015.00 | | 4 148 015.00 | 4 148 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 148 015.00 | | 4 148 015.00 | 4 148 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 149 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 353.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 298 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 977.00 | | | 242 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 149 396.00 | | | 4 149 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 543 734.00 | | | 3 543 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 661.00 | | | 605 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 767.00 | | 41 186.00 | 367 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 445.00 | 405 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 445.00 | 272 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 048.00 | | 41 186.00 | 235 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 602.00 | 32 353.00 | 3 445.00 | 70 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 602.00 | 32 353.00 | 3 445.00 | 70 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 941.00 | 464 941.00 | | 464 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 528.00 | 207 528.00 | | 207 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 872.00 | 102 872.00 | | 102 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 351.00 | 148 351.00 | | 148 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 767.00 | 134 767.00 | | 134 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 219.00 | 1 103 219.00 | | 1 103 219.00 |
VB T. V. A. | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 895.00 | 19 817.00 | 81 077.00 | 100 895.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 377.00 | 1 127 127.00 | 41 250.00 | 1 168 377.00 |
VW T.V.A. | 209 358.00 | 209 358.00 | | 209 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 065.00 | 1 332 837.00 | 87 227.00 | 1 420 065.00 |