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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 046.00 | 70 602.00 | 164 445.00 | 235 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 767.00 | 70 602.00 | 297 164.00 | 367 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 096.00 | | 1 427 096.00 | 1 427 096.00 |
BZ Autres créances | 141 759.00 | | 141 759.00 | 141 759.00 |
CF Disponibilités | 958 509.00 | | 958 509.00 | 958 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 798.00 | | 30 798.00 | 30 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 163.00 | | 2 558 163.00 | 2 558 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 931.00 | 70 602.00 | 2 855 328.00 | 2 925 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 600.00 | | | 266 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
DH Report à nouveau | 220 287.00 | | | 220 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 221.00 | | | 336 221.00 |
DL TOTAL (I) | 849 768.00 | | | 849 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 642.00 | | | 115 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 351.00 | | | 943 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 752.00 | | | 776 752.00 |
EA Autres dettes | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 730.00 | | | 108 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 560.00 | | | 2 005 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 328.00 | | | 2 855 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 602.00 | | | 1 900 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 210 077.00 | | 4 210 077.00 | 4 210 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 210 077.00 | | 4 210 077.00 | 4 210 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 210 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 440 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 033.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 758 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 335.00 | | | 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 621.00 | | | 112 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 210 935.00 | | | 4 210 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 874 714.00 | | | 3 874 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 221.00 | | | 336 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 602.00 | | 38 684.00 | 336 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 519.00 | 367 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 519.00 | 235 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 508.00 | | 18 059.00 | 224 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 088.00 | 28 033.00 | 7 519.00 | 50 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 088.00 | 28 033.00 | 7 519.00 | 50 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 351.00 | 943 351.00 | | 943 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 795.00 | 262 795.00 | | 262 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 378.00 | 143 378.00 | | 143 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 689.00 | 79 689.00 | | 79 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 730.00 | 108 730.00 | | 108 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 427 096.00 | 1 427 096.00 | | 1 427 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VB T. V. A. | 123 314.00 | 123 314.00 | | 123 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 642.00 | 19 684.00 | 95 957.00 | 115 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 904.00 | 1 599 654.00 | 41 250.00 | 1 640 904.00 |
VW T.V.A. | 261 780.00 | 261 780.00 | | 261 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 560.00 | 1 900 602.00 | 95 957.00 | 1 996 560.00 |