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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 405.00 | 81 645.00 | 43 759.00 | 125 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 616.00 | 84 145.00 | 158 470.00 | 242 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 502.00 | 5 840.00 | 1 115 662.00 | 1 121 502.00 |
BZ Autres créances | 59 360.00 | | 59 360.00 | 59 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 481 775.00 | | 481 775.00 | 481 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 055.00 | 5 840.00 | 1 962 215.00 | 1 968 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 671.00 | 89 985.00 | 2 120 686.00 | 2 210 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 600.00 | | | 266 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
DH Report à nouveau | 125 779.00 | | | 125 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 771.00 | | | 289 771.00 |
DL TOTAL (I) | 708 810.00 | | | 708 810.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 939.00 | | | 109 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 939.00 | | | 129 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 636.00 | | | 356 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 163.00 | | | 312 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 094.00 | | | 579 094.00 |
EA Autres dettes | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 936.00 | | | 1 281 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 686.00 | | | 2 120 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 174.00 | | | 1 279 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 077 891.00 | 100 877.00 | 3 178 769.00 | 3 077 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 077 891.00 | 100 877.00 | 3 178 769.00 | 3 077 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 182 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 939.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | | | 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 781.00 | | | -6 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 906.00 | | | 115 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 187 016.00 | | | 3 187 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 897 245.00 | | | 2 897 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 771.00 | | | 289 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 436.00 | | 3 373.00 | 242 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 194.00 | 242 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 194.00 | 125 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 969.00 | | | 93 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 340.00 | | 3 259.00 | 125 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 126.00 | | 114.00 | 23 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 028.00 | 15 130.00 | 3 012.00 | 72 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 528.00 | 15 130.00 | 3 012.00 | 69 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 116 939.00 | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 122 779.00 | | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 779.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 163.00 | 312 163.00 | | 312 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 954.00 | 144 954.00 | | 144 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 844.00 | 94 844.00 | | 94 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 857.00 | 75 857.00 | | 75 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 494.00 | | | 1 114 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VB T. V. A. | 52 816.00 | | | 52 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VI Groupe et associés | 353 874.00 | 353 874.00 | | 353 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
VP Divers | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 521.00 | 1 186 280.00 | 23 241.00 | 1 209 521.00 |
VW T.V.A. | 242 330.00 | 242 330.00 | | 242 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 936.00 | 1 279 174.00 | | 1 281 936.00 |