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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 640.00 | 163 982.00 | 142 657.00 | 306 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 360.00 | 163 982.00 | 275 377.00 | 439 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868 882.00 | 34 847.00 | 1 834 034.00 | 1 868 882.00 |
BZ Autres créances | 45 023.00 | | 45 023.00 | 45 023.00 |
CF Disponibilités | 1 349 959.00 | | 1 349 959.00 | 1 349 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 265 005.00 | 34 847.00 | 3 230 158.00 | 3 265 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 365.00 | 198 829.00 | 3 505 535.00 | 3 704 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 600.00 | | | 266 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
DH Report à nouveau | 447 299.00 | | | 447 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 594.00 | | | 986 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 153.00 | | | 1 727 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 394.00 | | | 66 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 674.00 | | | 505 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 103.00 | | | 989 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 876.00 | | | 204 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 381.00 | | | 1 778 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 505 535.00 | | | 3 505 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 868.00 | | | 1 750 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 958 142.00 | 63 720.00 | 5 021 862.00 | 4 958 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 958 142.00 | 63 720.00 | 5 021 862.00 | 4 958 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 058 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 026 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 847.00 | |
GE Autres charges | | | 20 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 716 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 341 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 339 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 565.00 | | | 352 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 058 425.00 | | | 5 058 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 071 831.00 | | | 4 071 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986 594.00 | | | 986 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 366.00 | | 17 993.00 | 421 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 647.00 | | 17 993.00 | 288 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 687.00 | 34 294.00 | | 129 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 687.00 | 34 294.00 | | 129 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 847.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 847.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 847.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 674.00 | 505 674.00 | | 505 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 842.00 | 258 842.00 | | 258 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 967.00 | 153 967.00 | | 153 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 065.00 | 94 065.00 | | 94 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 876.00 | 204 876.00 | | 204 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 868 882.00 | 1 868 882.00 | | 1 868 882.00 |
VB T. V. A. | 45 023.00 | 45 023.00 | | 45 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 394.00 | 46 171.00 | 20 222.00 | 66 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 482.00 | 61 482.00 | | 61 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 155.00 | 1 913 905.00 | 41 250.00 | 1 955 155.00 |
VW T.V.A. | 420 747.00 | 420 747.00 | | 420 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 091.00 | 1 750 868.00 | 20 222.00 | 1 771 091.00 |