| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 643.00 | 7 229.00 | 37 413.00 | 44 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 849.00 | 6 319.00 | 4 529.00 | 10 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 096.00 | 6 519.00 | 16 577.00 | 23 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 788.00 | 20 068.00 | 65 720.00 | 85 788.00 |
BT Marchandises | 209 050.00 | 566.00 | 208 484.00 | 209 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 954.00 | | 20 954.00 | 20 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 108.00 | | 253 108.00 | 253 108.00 |
CF Disponibilités | 567 945.00 | | 567 945.00 | 567 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 193.00 | 566.00 | 1 066 627.00 | 1 067 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 982.00 | 20 634.00 | 1 132 348.00 | 1 152 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 502 003.00 | 355 156.00 | | 502 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 405.00 | 166 846.00 | | 177 405.00 |
DL TOTAL (I) | 899 408.00 | 742 003.00 | | 899 408.00 |
DP Provisions pour risques | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 6 000.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 171.00 | 76 551.00 | | 116 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 039.00 | 161 882.00 | | 230 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 348.00 | 906 785.00 | | 1 132 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 836 766.00 | 46 691.00 | 1 883 457.00 | 1 836 766.00 |
FG Production vendue services | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 044.00 | 46 691.00 | 1 896 736.00 | 1 850 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 372 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 3 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 272.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 1 472.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | -1 472.00 | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 981.00 | 71 344.00 | | 76 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 387.00 | 1 878 644.00 | | 1 907 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 982.00 | 1 711 798.00 | | 1 729 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 405.00 | 166 846.00 | | 177 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 789.00 | | | 85 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 589.00 | | | 78 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 964.00 | 9 104.00 | | 10 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 964.00 | 9 104.00 | | 10 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | 566.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 336.00 | 566.00 | 4 336.00 | 4 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 236.00 | 566.00 | 4 336.00 | 7 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 566.00 | 4 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 172.00 | 116 172.00 | | 116 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
VB T. V. A. | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 84 001.00 | 84 001.00 | | 84 001.00 |
VP Divers | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 289.00 | 37 089.00 | 7 200.00 | 44 289.00 |
VW T.V.A. | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 740.00 | 229 740.00 | | 229 740.00 |