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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 643.00 | 11 694.00 | 32 949.00 | 44 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 849.00 | 8 480.00 | 2 368.00 | 10 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 096.00 | 8 828.00 | 14 267.00 | 23 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 788.00 | 29 003.00 | 56 785.00 | 85 788.00 |
BT Marchandises | 356 121.00 | 8 250.00 | 347 871.00 | 356 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
BZ Autres créances | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 336 291.00 | | 336 291.00 | 336 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 050.00 | 8 250.00 | 1 219 800.00 | 1 228 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 839.00 | 37 253.00 | 1 276 586.00 | 1 313 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 659 408.00 | 502 003.00 | | 659 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 303.00 | 177 405.00 | | 212 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 712.00 | 899 408.00 | | 1 091 712.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 214.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 133.00 | 84 000.00 | | 14 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 039.00 | 116 171.00 | | 127 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 641.00 | 29 353.00 | | 43 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 874.00 | 230 039.00 | | 184 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 586.00 | 1 132 348.00 | | 1 276 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 789.00 | | | 85 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 589.00 | | | 78 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 068.00 | 8 935.00 | | 20 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 068.00 | 8 935.00 | | 20 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 566.00 | 8 250.00 | 566.00 | 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566.00 | 8 250.00 | 566.00 | 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 466.00 | 8 250.00 | 3 466.00 | 3 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 250.00 | 3 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 039.00 | 127 039.00 | | 127 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
VB T. V. A. | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VP Divers | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 057.00 | 31 857.00 | 7 200.00 | 39 057.00 |
VW T.V.A. | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 874.00 | 184 874.00 | | 184 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
ZE Dividendes | | 40.00 | | |