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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AP Constructions | 71 243.00 | 49 933.00 | 21 309.00 | 71 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 359.00 | 10 101.00 | 257.00 | 10 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 256.00 | 47 453.00 | 33 802.00 | 81 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 703.00 | 108 133.00 | 62 569.00 | 170 703.00 |
BT Marchandises | 543 255.00 | 15 521.00 | 527 734.00 | 543 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
BZ Autres créances | 36 327.00 | | 36 327.00 | 36 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 975.00 | | 2 200 975.00 | 2 200 975.00 |
CF Disponibilités | 112 748.00 | | 112 748.00 | 112 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 905 723.00 | 15 521.00 | 2 890 202.00 | 2 905 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 427.00 | 123 655.00 | 2 952 771.00 | 3 076 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 216 508.00 | 1 932 488.00 | | 2 216 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 525.00 | 304 020.00 | | 251 525.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688 033.00 | 2 456 508.00 | | 2 688 033.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 375.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 375.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 54.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | 40 025.00 | | 37 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 703.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 961.00 | 110 101.00 | | 181 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 226.00 | 80 197.00 | | 45 226.00 |
EA Autres dettes | | 4 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 737.00 | 235 213.00 | | 264 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 771.00 | 2 698 096.00 | | 2 952 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 787.00 | | 917.00 | 169 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 942.00 | | 917.00 | 161 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 523.00 | 15 611.00 | | 92 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | 36.00 | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 914.00 | 15 575.00 | | 91 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 422.00 | 5 500.00 | 4 400.00 | 14 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 422.00 | 5 500.00 | 4 400.00 | 14 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 797.00 | 5 500.00 | 10 775.00 | 20 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | 10 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 961.00 | 181 961.00 | | 181 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VB T. V. A. | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
VP Divers | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 944.00 | 48 744.00 | 7 200.00 | 55 944.00 |
VW T.V.A. | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 738.00 | 264 738.00 | | 264 738.00 |