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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 243.00 | 21 436.00 | 49 806.00 | 71 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 454.00 | 15 501.00 | 39 952.00 | 55 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 746.00 | 47 787.00 | 96 959.00 | 144 746.00 |
BT Marchandises | 414 802.00 | 10 821.00 | 403 980.00 | 414 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
BZ Autres créances | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 294 540.00 | | 294 540.00 | 294 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839.00 | 10 821.00 | 1 828.00 | 1 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984.00 | 58 609.00 | 1 925.00 | 1 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 062 679.00 | 851 712.00 | | 1 062 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 254.00 | 230 967.00 | | 275 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 933.00 | 1 302 679.00 | | 1 557 933.00 |
DP Provisions pour risques | 10 095.00 | 8 279.00 | | 10 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 095.00 | 8 279.00 | | 10 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 696.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 662.00 | 82.00 | | 110 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 473.00 | 8 856.00 | | 14 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 925.00 | 216 571.00 | | 156 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 031.00 | 38 074.00 | | 72 031.00 |
EA Autres dettes | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 715.00 | 264 283.00 | | 357 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 745.00 | 1 575 242.00 | | 1 925 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 146.00 | | 45 600.00 | 99 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 946.00 | | 45 600.00 | 91 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 062.00 | 9 726.00 | | 38 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 062.00 | 9 726.00 | | 38 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 279.00 | 1 817.00 | | 8 279.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | 5 322.00 | 1 500.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 5 322.00 | 1 500.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 279.00 | 7 138.00 | 1 500.00 | 15 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 138.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 925.00 | 156 925.00 | | 156 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VB T. V. A. | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 110 663.00 | 110 663.00 | | 110 663.00 |
VP Divers | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 465.00 | 30 265.00 | 7 200.00 | 37 465.00 |
VW T.V.A. | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 243.00 | 343 243.00 | | 343 243.00 |