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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 645.00 | 609.00 | 35.00 | 645.00 |
AP Constructions | 71 243.00 | 42 809.00 | 28 433.00 | 71 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 359.00 | 9 901.00 | 457.00 | 10 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 339.00 | 39 203.00 | 41 136.00 | 80 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 786.00 | 92 523.00 | 77 263.00 | 169 786.00 |
BT Marchandises | 570 905.00 | 14 421.00 | 556 483.00 | 570 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
BZ Autres créances | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 801 100.00 | | 1 801 100.00 | 1 801 100.00 |
CF Disponibilités | 240 573.00 | | 240 573.00 | 240 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 255.00 | 14 421.00 | 2 620 833.00 | 2 635 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 041.00 | 106 945.00 | 2 698 096.00 | 2 805 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 932 488.00 | 1 665 356.00 | | 1 932 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 020.00 | 287 131.00 | | 304 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 456 508.00 | 2 172 488.00 | | 2 456 508.00 |
DP Provisions pour risques | 6 375.00 | 3 950.00 | | 6 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 375.00 | 3 950.00 | | 6 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 16.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 025.00 | 29 025.00 | | 40 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 703.00 | 1 000.00 | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 101.00 | 320 049.00 | | 110 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 197.00 | 52 114.00 | | 80 197.00 |
EA Autres dettes | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 213.00 | 402 205.00 | | 235 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 096.00 | 2 578 643.00 | | 2 698 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 163.00 | | 1 624.00 | 168 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 318.00 | | 1 624.00 | 160 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 588.00 | 15 935.00 | | 76 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | 215.00 | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 194.00 | 15 720.00 | | 76 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 922.00 | 2 500.00 | 2 000.00 | 13 922.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 950.00 | 6 375.00 | 3 950.00 | 3 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 922.00 | 2 500.00 | 2 000.00 | 13 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 872.00 | 8 875.00 | 5 950.00 | 17 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 875.00 | 5 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 102.00 | 110 102.00 | | 110 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 268.00 | 44 268.00 | | 44 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VB T. V. A. | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
VP Divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 875.00 | 22 675.00 | 7 200.00 | 29 875.00 |
VW T.V.A. | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 509.00 | 234 509.00 | | 234 509.00 |