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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 645.00 | 394.00 | 250.00 | 645.00 |
AP Constructions | 71 243.00 | 35 685.00 | 35 558.00 | 71 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 359.00 | 9 701.00 | 657.00 | 10 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 715.00 | 30 807.00 | 47 907.00 | 78 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 162.00 | 76 588.00 | 91 574.00 | 168 162.00 |
BT Marchandises | 759 489.00 | 13 921.00 | 745 568.00 | 759 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
BZ Autres créances | 58 749.00 | | 58 749.00 | 58 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 75 441.00 | | 75 441.00 | 75 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 500 990.00 | 13 921.00 | 2 487 068.00 | 2 500 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 153.00 | 90 510.00 | 2 578 643.00 | 2 669 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 665 356.00 | 1 317 933.00 | | 1 665 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 131.00 | 367 422.00 | | 287 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 488.00 | 1 905 356.00 | | 2 172 488.00 |
DP Provisions pour risques | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 56.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 025.00 | 86 573.00 | | 29 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 440.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 049.00 | 204 684.00 | | 320 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 114.00 | 97 444.00 | | 52 114.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 205.00 | 390 398.00 | | 402 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 643.00 | 2 295 755.00 | | 2 578 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 985.00 | | 9 668.00 | 159 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 490.00 | | 168 163.00 | 1 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490.00 | | 160 318.00 | 1 490.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 140.00 | | 9 668.00 | 152 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 261.00 | 15 818.00 | 1 490.00 | 62 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | 215.00 | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 081.00 | 15 603.00 | 1 490.00 | 62 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 950.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 922.00 | | 3 000.00 | 16 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 922.00 | | 3 000.00 | 16 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 922.00 | 3 950.00 | 3 000.00 | 16 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 950.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 049.00 | 320 049.00 | | 320 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VB T. V. A. | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 259.00 | 66 059.00 | 7 200.00 | 73 259.00 |
VW T.V.A. | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 205.00 | 401 205.00 | | 401 205.00 |