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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 943.00 | 16 208.00 | 30 734.00 | 46 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 849.00 | 10 402.00 | 446.00 | 10 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 154.00 | 11 450.00 | 22 703.00 | 34 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 146.00 | 38 061.00 | 61 084.00 | 99 146.00 |
BT Marchandises | 447 404.00 | 7 000.00 | 440 404.00 | 447 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
BZ Autres créances | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 244 992.00 | | 244 992.00 | 244 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 521 157.00 | 7 000.00 | 1 514 157.00 | 1 521 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 303.00 | 45 061.00 | 1 575 242.00 | 1 620 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 851 712.00 | 659 408.00 | | 851 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 967.00 | 212 303.00 | | 230 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 679.00 | 1 091 712.00 | | 1 302 679.00 |
DP Provisions pour risques | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696.00 | 59.00 | | 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 14 133.00 | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 571.00 | 127 039.00 | | 216 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 074.00 | 43 641.00 | | 38 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 283.00 | 184 874.00 | | 264 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 242.00 | 1 276 586.00 | | 1 575 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 789.00 | | 13 357.00 | 85 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 589.00 | | 13 357.00 | 78 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 003.00 | 9 059.00 | | 29 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 003.00 | 9 059.00 | | 29 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 279.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 250.00 | 250.00 | 1 500.00 | 8 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 250.00 | 250.00 | 1 500.00 | 8 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 250.00 | 8 529.00 | 1 500.00 | 8 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 529.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 572.00 | 216 572.00 | | 216 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | | | 233.00 |
VB T. V. A. | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VP Divers | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 960.00 | 28 760.00 | 7 200.00 | 35 960.00 |
VW T.V.A. | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 426.00 | 255 426.00 | | 255 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |