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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 604.00 | 40 826.00 | 7 778.00 | 48 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 001.00 | 43 868.00 | 14 133.00 | 58 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 605.00 | 84 694.00 | 186 911.00 | 271 605.00 |
BT Marchandises | 81 259.00 | | 81 259.00 | 81 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 628.00 | 3 950.00 | 77 679.00 | 81 628.00 |
BZ Autres créances | 191 285.00 | | 191 285.00 | 191 285.00 |
CF Disponibilités | 238 886.00 | | 238 886.00 | 238 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 058.00 | 3 950.00 | 589 109.00 | 593 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 663.00 | 88 644.00 | 776 020.00 | 864 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 398 284.00 | | | 398 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 839.00 | | | 181 839.00 |
DL TOTAL (I) | 588 923.00 | | | 588 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 467.00 | | | 85 467.00 |
EA Autres dettes | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 097.00 | | | 187 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 020.00 | | | 776 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 097.00 | | | 187 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 384 244.00 | | 1 384 244.00 | 1 384 244.00 |
FD Production vendue biens | -52 637.00 | | -52 637.00 | -52 637.00 |
FG Production vendue services | 377 787.00 | | 377 787.00 | 377 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 394.00 | | 1 709 394.00 | 1 709 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 4 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 315.00 | | | 46 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 877.00 | | | 74 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 874.00 | | | 1 773 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 035.00 | | | 1 592 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 839.00 | | | 181 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 955.00 | | 8 650.00 | 262 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 955.00 | | 8 650.00 | 97 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 516.00 | 6 177.00 | | 78 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 516.00 | 6 177.00 | | 78 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 599.00 | 81 599.00 | | 81 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 642.00 | 39 642.00 | | 39 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
UX Autres créances clients | 76 893.00 | | | 76 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | | | 84.00 |
VC Groupe et associés | 191 200.00 | | | 191 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 912.00 | 272 912.00 | | 272 912.00 |
VW T.V.A. | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 096.00 | 187 096.00 | | 187 096.00 |