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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 16 332.00 | 9 924.00 | 6 409.00 | 16 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 776.00 | 50 939.00 | 4 837.00 | 55 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 133.00 | 33 852.00 | 5 281.00 | 39 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 241.00 | 94 715.00 | 181 526.00 | 276 241.00 |
BT Marchandises | 70 081.00 | | 70 081.00 | 70 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 601.00 | 8 538.00 | 114 063.00 | 122 601.00 |
BZ Autres créances | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CF Disponibilités | 517 874.00 | | 517 874.00 | 517 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 789.00 | 8 538.00 | 706 250.00 | 714 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 030.00 | 103 253.00 | 887 777.00 | 991 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 320 258.00 | | | 320 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 866.00 | | | 299 866.00 |
DL TOTAL (I) | 628 924.00 | | | 628 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 120.00 | | | 89 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 552.00 | | | 119 552.00 |
EA Autres dettes | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 852.00 | | | 258 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 777.00 | | | 887 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 852.00 | | | 258 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 591.00 | | 950.00 | 277 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 276 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 111 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 591.00 | | 950.00 | 112 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 564.00 | 8 450.00 | 2 300.00 | 88 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 564.00 | 8 450.00 | 2 300.00 | 88 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 610.00 | 2 165.00 | 237.00 | 6 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 610.00 | 2 165.00 | 237.00 | 6 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 610.00 | 2 165.00 | 237.00 | 6 610.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 165.00 | 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 119.00 | 89 119.00 | | 89 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 406.00 | 45 406.00 | | 45 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
UX Autres créances clients | 112 355.00 | 112 355.00 | | 112 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VB T. V. A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VI Groupe et associés | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 832.00 | 126 832.00 | | 126 832.00 |
VW T.V.A. | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 852.00 | 258 852.00 | | 258 852.00 |