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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 604.00 | 42 965.00 | 5 639.00 | 48 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 001.00 | 47 044.00 | 10 957.00 | 58 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 605.00 | 90 010.00 | 181 596.00 | 271 605.00 |
BT Marchandises | 95 305.00 | | 95 305.00 | 95 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 420.00 | 3 727.00 | 98 693.00 | 102 420.00 |
BZ Autres créances | 97 531.00 | | 97 531.00 | 97 531.00 |
CF Disponibilités | 374 449.00 | | 374 449.00 | 374 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 705.00 | 3 727.00 | 667 977.00 | 671 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 310.00 | 93 737.00 | 849 573.00 | 943 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 480 123.00 | | | 480 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 445.00 | | | 195 445.00 |
DL TOTAL (I) | 684 368.00 | | | 684 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 363.00 | | | 90 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 211.00 | | | 74 211.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 204.00 | | | 165 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 573.00 | | | 849 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 204.00 | | | 165 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 605.00 | | | 271 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 605.00 | | | 106 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 693.00 | 5 315.00 | | 84 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 693.00 | 5 315.00 | | 84 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 3 949.00 | | 223.00 | 3 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 949.00 | | 223.00 | 3 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 949.00 | | 223.00 | 3 949.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 363.00 | 90 363.00 | | 90 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 432.00 | 37 432.00 | | 37 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 98 079.00 | | | 98 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VB T. V. A. | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VC Groupe et associés | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 951.00 | 201 951.00 | | 201 951.00 |
VW T.V.A. | 9 349.00 | 9 350.00 | | 9 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 204.00 | 165 204.00 | | 165 204.00 |