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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 15 482.00 | 7 585.00 | 7 897.00 | 15 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 076.00 | 49 181.00 | 8 895.00 | 58 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 033.00 | 31 798.00 | 7 235.00 | 39 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 591.00 | 88 564.00 | 189 027.00 | 277 591.00 |
BT Marchandises | 84 714.00 | | 84 714.00 | 84 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 178.00 | 6 610.00 | 34 568.00 | 41 178.00 |
BZ Autres créances | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
CF Disponibilités | 340 946.00 | | 340 946.00 | 340 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 054.00 | 6 610.00 | 475 444.00 | 482 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 645.00 | 95 174.00 | 664 471.00 | 759 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 260 058.00 | | | 260 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 201.00 | | | 220 201.00 |
DL TOTAL (I) | 489 058.00 | | | 489 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 984.00 | | | 44 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 633.00 | | | 117 633.00 |
EA Autres dettes | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 412.00 | | | 175 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 471.00 | | | 664 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 412.00 | | | 175 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 260.00 | | 5 630.00 | 296 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 300.00 | 277 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 300.00 | 112 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 260.00 | | 5 630.00 | 131 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 704.00 | 8 159.00 | 24 300.00 | 104 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 704.00 | 8 159.00 | 24 300.00 | 104 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 863.00 | 3 773.00 | 26.00 | 2 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 863.00 | 3 773.00 | 26.00 | 2 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 863.00 | 3 773.00 | 26.00 | 2 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 773.00 | 26.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 984.00 | 44 984.00 | | 44 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
UX Autres créances clients | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VB T. V. A. | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VC Groupe et associés | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 393.00 | 56 393.00 | | 56 393.00 |
VW T.V.A. | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 412.00 | 175 412.00 | | 175 412.00 |