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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 15 482.00 | 5 373.00 | 10 109.00 | 15 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 845.00 | 47 298.00 | 12 548.00 | 59 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 933.00 | 52 033.00 | 3 899.00 | 55 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 261.00 | 104 705.00 | 191 556.00 | 296 261.00 |
BT Marchandises | 152 089.00 | | 152 089.00 | 152 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 673.00 | 2 863.00 | 74 810.00 | 77 673.00 |
BZ Autres créances | 17 948.00 | | 17 945.00 | 17 948.00 |
CF Disponibilités | 393 127.00 | | 393 127.00 | 393 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 838.00 | 2 863.00 | 637 975.00 | 640 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 099.00 | 107 568.00 | 829 531.00 | 937 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 400 866.00 | | | 400 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 192.00 | | | 159 192.00 |
DL TOTAL (I) | 568 858.00 | | | 568 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 036.00 | | | 73 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 996.00 | | | 106 996.00 |
EA Autres dettes | 69 396.00 | | | 69 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 673.00 | | | 260 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 531.00 | | | 829 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 673.00 | | | 260 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 980.00 | | 2 780.00 | 293 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 296 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 131 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 980.00 | | 2 780.00 | 128 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 088.00 | 10 115.00 | 500.00 | 95 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 088.00 | 10 115.00 | 500.00 | 95 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 457.00 | 94.00 | 688.00 | 3 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 457.00 | 94.00 | 688.00 | 3 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 457.00 | 94.00 | 688.00 | 3 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94.00 | 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 74 237.00 | 74 237.00 | | 74 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |