| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 15 482.00 | 950.00 | 14 533.00 | 15 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 814.00 | 37 916.00 | 9 898.00 | 47 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 499.00 | 47 064.00 | 8 435.00 | 55 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 796.00 | 85 930.00 | 197 866.00 | 283 796.00 |
BT Marchandises | 83 596.00 | | 83 596.00 | 83 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 393.00 | 805.00 | 155 589.00 | 156 393.00 |
BZ Autres créances | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CF Disponibilités | 606 638.00 | | 606 638.00 | 606 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 527.00 | 805.00 | 851 723.00 | 852 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 323.00 | 86 735.00 | 1 049 589.00 | 1 136 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 375 568.00 | | | 375 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 297.00 | | | 225 297.00 |
DL TOTAL (I) | 609 666.00 | | | 609 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 800.00 | | | 243 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 751.00 | | | 115 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 226.00 | | | 79 226.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 923.00 | | | 439 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 589.00 | | | 1 049 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 923.00 | | | 439 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 605.00 | | 22 692.00 | 271 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 501.00 | 283 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 501.00 | 118 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 605.00 | | 22 692.00 | 106 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 009.00 | 6 422.00 | 10 501.00 | 90 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 009.00 | 6 422.00 | 10 501.00 | 90 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 727.00 | | 2 922.00 | 3 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 727.00 | | 2 922.00 | 3 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 727.00 | | 2 922.00 | 3 727.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 922.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 155 427.00 | | | 155 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 965.00 | | | 965.00 |