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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 15 482.00 | 3 162.00 | 12 321.00 | 15 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 366.00 | 41 867.00 | 15 498.00 | 57 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 133.00 | 50 060.00 | 6 073.00 | 56 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 981.00 | 95 089.00 | 198 892.00 | 293 981.00 |
BT Marchandises | 184 579.00 | | 184 579.00 | 184 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 382.00 | 3 457.00 | 79 925.00 | 83 382.00 |
BZ Autres créances | 32 730.00 | | 32 730.00 | 32 730.00 |
CF Disponibilités | 305 232.00 | | 305 232.00 | 305 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 923.00 | 3 457.00 | 602 466.00 | 605 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 903.00 | 98 546.00 | 801 358.00 | 899 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 400 866.00 | | | 400 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 446.00 | | | 152 446.00 |
DL TOTAL (I) | 562 112.00 | | | 562 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 759.00 | | | 116 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 442.00 | | | 80 442.00 |
EA Autres dettes | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 246.00 | | | 239 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 358.00 | | | 801 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 246.00 | | | 239 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 796.00 | | 10 884.00 | 283 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 293 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 128 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 796.00 | | 10 884.00 | 118 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 930.00 | 9 858.00 | 700.00 | 85 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 930.00 | 9 858.00 | 700.00 | 85 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 805.00 | 2 768.00 | 116.00 | 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 805.00 | 2 768.00 | 116.00 | 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805.00 | 2 768.00 | 116.00 | 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 769.00 | 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 758.00 | 116 758.00 | | 116 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 976.00 | 38 976.00 | | 38 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
UX Autres créances clients | 79 234.00 | 79 234.00 | | 79 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 111.00 | 116 111.00 | | 116 111.00 |
VW T.V.A. | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 246.00 | 239 246.00 | | 239 246.00 |