| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
AN Terrains | 45 798.00 | | 45 798.00 | 45 798.00 |
AP Constructions | 798 712.00 | 264 371.00 | 534 342.00 | 798 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 961.00 | 113 617.00 | 19 344.00 | 132 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 216.00 | 75 843.00 | 19 373.00 | 95 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 053.00 | 470 245.00 | 630 807.00 | 1 101 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 751.00 | | 321 751.00 | 321 751.00 |
BN En cours de production de biens | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 915.00 | | 470 915.00 | 470 915.00 |
BZ Autres créances | 76 491.00 | | 76 491.00 | 76 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 106 341.00 | | 106 341.00 | 106 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 010.00 | | 987 010.00 | 987 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 063.00 | 470 245.00 | 1 617 818.00 | 2 088 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 311.00 | 75 769.00 | | 39 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 332.00 | 3 541.00 | | 29 332.00 |
DL TOTAL (I) | 508 642.00 | 519 311.00 | | 508 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 557.00 | 446 399.00 | | 414 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 088.00 | 112 138.00 | | 131 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 779.00 | 26 400.00 | | 46 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 195.00 | 161 285.00 | | 216 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 670.00 | 81 371.00 | | 115 670.00 |
EA Autres dettes | 66 461.00 | 2 613.00 | | 66 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 424.00 | | | 118 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 175.00 | 830 206.00 | | 1 109 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 818.00 | 1 349 517.00 | | 1 617 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 923.00 | 373 750.00 | | 685 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 508.00 | 39 782.00 | 46 290.00 | 6 508.00 |
FD Production vendue biens | 401 279.00 | 1 963 458.00 | 2 364 737.00 | 401 279.00 |
FG Production vendue services | 39 497.00 | 78 287.00 | 117 784.00 | 39 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 285.00 | 2 081 527.00 | 2 528 812.00 | 447 285.00 |
FM Production stockée | | | -161 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 126.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 119 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 126.00 | 6 734.00 | | 8 126.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 873.00 | 22 541.00 | | 22 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 934.00 | -18 364.00 | | -21 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 648.00 | 2 551 509.00 | | 2 375 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 316.00 | 2 547 967.00 | | 2 346 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 332.00 | 3 541.00 | | 29 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 595.00 | | 63 444.00 | 1 043 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 986.00 | 1 101 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 986.00 | 1 072 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 230.00 | | 63 444.00 | 1 015 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 439.00 | 70 792.00 | 5 986.00 | 405 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 024.00 | 70 792.00 | 5 986.00 | 389 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 337.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 450.00 | | 77 450.00 | 77 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 195.00 | 216 195.00 | | 216 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 758.00 | 61 758.00 | | 61 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 461.00 | 66 461.00 | | 66 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 424.00 | 118 424.00 | | 118 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
UX Autres créances clients | 470 915.00 | | | 470 915.00 |
VB T. V. A. | 54 306.00 | | | 54 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 977.00 | 65 175.00 | 345 802.00 | 410 977.00 |
VI Groupe et associés | 53 638.00 | 53 638.00 | | 53 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 421.00 | | | 32 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 731.00 | | | 67 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 507.00 | 562 507.00 | | 562 507.00 |
VW T.V.A. | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 396.00 | 639 144.00 | 423 252.00 | 1 062 396.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 463.00 | 9 248.00 | | 10 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 678.00 | 25 429.00 | | 10 678.00 |
ST Autres comptes | 238 150.00 | 254 924.00 | | 238 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 454.00 | 75 188.00 | | 77 454.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 132 175.00 | 226 203.00 | | 132 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 194.00 | 7 787.00 | | 2 194.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 245.00 | 25 647.00 | | 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 897.00 | 5 741.00 | | 8 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 360.00 | 14 989.00 | | 19 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 100.00 | 108 195.00 | | 90 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 367.00 | 211 380.00 | | 282 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 896.00 | 615 178.00 | | 460 896.00 |