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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 182.00 | 7 034.00 | 148.00 | 7 182.00 |
AN Terrains | 45 798.00 | | 45 798.00 | 45 798.00 |
AP Constructions | 791 257.00 | 469 242.00 | 322 016.00 | 791 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 346.00 | 92 830.00 | 10 516.00 | 103 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 085.00 | 101 402.00 | 9 682.00 | 111 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 618.00 | 670 508.00 | 400 111.00 | 1 070 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 700.00 | | 489 700.00 | 489 700.00 |
BN En cours de production de biens | 25 830.00 | | 25 830.00 | 25 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 698 251.00 | | 698 251.00 | 698 251.00 |
BZ Autres créances | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 227.00 | | 1 245 227.00 | 1 245 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 845.00 | 670 508.00 | 1 645 338.00 | 2 315 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 393.00 | 12 630.00 | | 17 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 096.00 | 4 763.00 | | 33 096.00 |
DL TOTAL (I) | 490 489.00 | 457 393.00 | | 490 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 255.00 | 207 531.00 | | 316 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 200.00 | 77 200.00 | | 87 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 500.00 | 459 008.00 | | 203 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 433.00 | 385 024.00 | | 335 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 572.00 | 179 448.00 | | 154 572.00 |
EA Autres dettes | 57 889.00 | 37 966.00 | | 57 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 848.00 | 1 346 178.00 | | 1 154 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 338.00 | 1 803 571.00 | | 1 645 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 208.00 | 1 201 020.00 | | 881 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 372.00 | | 2 746.00 | 1 071 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 1 070 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 1 051 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 240.00 | | 2 746.00 | 1 052 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 848.00 | 60 159.00 | 3 500.00 | 613 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 740.00 | 294.00 | | 6 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 109.00 | 59 865.00 | 3 500.00 | 607 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 907.00 | | 55 907.00 | 55 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 907.00 | | 55 907.00 | 55 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 907.00 | | 55 907.00 | 55 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 200.00 | | 77 200.00 | 77 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 433.00 | 335 433.00 | | 335 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 869.00 | 49 869.00 | | 49 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 889.00 | 57 889.00 | | 57 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
UX Autres créances clients | 698 251.00 | 698 251.00 | | 698 251.00 |
VB T. V. A. | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 894.00 | 86 454.00 | 196 440.00 | 282 894.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 544.00 | | | 117 544.00 |
VP Divers | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 034.00 | 729 034.00 | | 729 034.00 |
VW T.V.A. | 64 335.00 | 64 335.00 | | 64 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 348.00 | 677 708.00 | 273 640.00 | 951 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 110.00 | 22 659.00 | | 20 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 406.00 | 18 118.00 | | 22 406.00 |
ST Autres comptes | 331 304.00 | 316 186.00 | | 331 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 738.00 | 67 068.00 | | 67 738.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 299.00 | 10 598.00 | | 5 299.00 |
YT Sous‐traitance | 108 402.00 | 178 989.00 | | 108 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 066.00 | 95 682.00 | | 67 066.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 788.00 | 732.00 | | 11 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 842.00 | 11 002.00 | | 9 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 952.00 | 33 661.00 | | 29 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 253.00 | 225 402.00 | | 232 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 128.00 | 444 830.00 | | 338 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 704.00 | 676 774.00 | | 608 704.00 |