| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 482.00 | 9 435.00 | 5 047.00 | 14 482.00 |
AN Terrains | 45 798.00 | | 45 798.00 | 45 798.00 |
AP Constructions | 815 147.00 | 512 705.00 | 302 442.00 | 815 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 336.00 | 88 339.00 | 5 997.00 | 94 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 038.00 | 103 099.00 | 7 939.00 | 111 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 751.00 | 713 578.00 | 379 174.00 | 1 092 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521 599.00 | | 521 599.00 | 521 599.00 |
BN En cours de production de biens | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 673.00 | | 420 673.00 | 420 673.00 |
BZ Autres créances | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 166 728.00 | | 166 728.00 | 166 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 454.00 | | 1 126 454.00 | 1 126 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 205.00 | 713 578.00 | 1 505 627.00 | 2 219 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DH Report à nouveau | | 17 393.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 154.00 | 33 096.00 | | 118 154.00 |
DL TOTAL (I) | 588 644.00 | 490 489.00 | | 588 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 389.00 | 316 255.00 | | 406 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 450.00 | 87 200.00 | | 78 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 480.00 | 203 500.00 | | 73 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 869.00 | 335 433.00 | | 202 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 795.00 | 154 572.00 | | 155 795.00 |
EA Autres dettes | | 57 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 916 984.00 | 1 154 848.00 | | 916 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 627.00 | 1 645 338.00 | | 1 505 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 588.00 | 881 208.00 | | 683 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 640.00 | 30 278.00 | | 4 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 618.00 | | 31 773.00 | 1 070 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 640.00 | 1 092 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 640.00 | 1 066 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 182.00 | | 7 300.00 | 7 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 486.00 | | 24 473.00 | 1 051 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 508.00 | 52 710.00 | 9 640.00 | 670 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 034.00 | 2 402.00 | | 7 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 474.00 | 50 309.00 | 9 640.00 | 663 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 200.00 | 77 200.00 | | 77 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 869.00 | 202 869.00 | | 202 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 087.00 | 33 087.00 | | 33 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 461.00 | 95 461.00 | | 95 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
UX Autres créances clients | 420 673.00 | 420 673.00 | | 420 673.00 |
VB T. V. A. | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 440.00 | 163 044.00 | 233 396.00 | 396 440.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 454.00 | | | 86 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 989.00 | 432 039.00 | 11 950.00 | 443 989.00 |
VW T.V.A. | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 504.00 | 610 108.00 | 233 396.00 | 843 504.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 961.00 | 20 110.00 | | 16 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 529.00 | 22 406.00 | | 16 529.00 |
ST Autres comptes | 255 918.00 | 331 304.00 | | 255 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 580.00 | 67 738.00 | | 67 580.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 299.00 | | |
YT Sous‐traitance | 96 261.00 | 108 402.00 | | 96 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 997.00 | 67 066.00 | | 31 997.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 500.00 | 11 788.00 | | 16 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 323.00 | 9 842.00 | | 9 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 284.00 | 29 952.00 | | 26 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 844.00 | 232 253.00 | | 205 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 227.00 | 338 128.00 | | 267 227.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 785.00 | 608 704.00 | | 484 785.00 |