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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 182.00 | 6 740.00 | 442.00 | 7 182.00 |
AN Terrains | 45 798.00 | | 45 798.00 | 45 798.00 |
AP Constructions | 791 257.00 | 418 778.00 | 372 480.00 | 791 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 846.00 | 89 983.00 | 14 863.00 | 104 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 339.00 | 98 348.00 | 11 991.00 | 110 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 372.00 | 613 848.00 | 457 524.00 | 1 071 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 113.00 | | 437 113.00 | 437 113.00 |
BN En cours de production de biens | 166 537.00 | | 166 537.00 | 166 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 114.00 | 55 907.00 | 560 207.00 | 616 114.00 |
BZ Autres créances | 50 665.00 | | 50 665.00 | 50 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 86 484.00 | | 86 484.00 | 86 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 954.00 | 55 907.00 | 1 346 047.00 | 1 401 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 326.00 | 669 756.00 | 1 803 571.00 | 2 473 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 630.00 | 113 603.00 | | 12 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 763.00 | -100 973.00 | | 4 763.00 |
DL TOTAL (I) | 457 393.00 | 452 630.00 | | 457 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 531.00 | 286 816.00 | | 207 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 200.00 | 76 100.00 | | 77 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459 008.00 | 380 510.00 | | 459 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 024.00 | 294 963.00 | | 385 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 448.00 | 123 122.00 | | 179 448.00 |
EA Autres dettes | 37 966.00 | 25 766.00 | | 37 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 178.00 | 1 187 276.00 | | 1 346 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 571.00 | 1 639 907.00 | | 1 803 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 020.00 | 986 838.00 | | 1 201 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 838.00 | | 9 535.00 | 1 061 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 706.00 | | 9 535.00 | 1 042 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 828.00 | 68 020.00 | | 545 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 446.00 | 294.00 | | 6 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 383.00 | 67 726.00 | | 539 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 907.00 | | | 55 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 907.00 | | | 55 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 907.00 | | | 55 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 200.00 | 77 200.00 | | 77 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 024.00 | 385 024.00 | | 385 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 542.00 | 43 542.00 | | 43 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 543.00 | 73 543.00 | | 73 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
UX Autres créances clients | 552 296.00 | 552 296.00 | | 552 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 818.00 | 63 818.00 | | 63 818.00 |
VB T. V. A. | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 438.00 | 55 280.00 | 145 158.00 | 200 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 828.00 | | | 69 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 205.00 | 682 205.00 | | 682 205.00 |
VW T.V.A. | 59 332.00 | 59 332.00 | | 59 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 170.00 | 742 012.00 | 145 158.00 | 887 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 659.00 | 15 368.00 | | 22 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 118.00 | 17 154.00 | | 18 118.00 |
ST Autres comptes | 316 186.00 | 266 088.00 | | 316 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 068.00 | 73 272.00 | | 67 068.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
YT Sous‐traitance | 178 989.00 | 216 615.00 | | 178 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 682.00 | 54 734.00 | | 95 682.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 732.00 | 51 245.00 | | 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 002.00 | 7 887.00 | | 11 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 661.00 | 23 255.00 | | 33 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 402.00 | 176 939.00 | | 225 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 432.00 | 307 009.00 | | 225 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 676 774.00 | 679 108.00 | | 676 774.00 |