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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 482.00 | 11 869.00 | 2 613.00 | 14 482.00 |
AN Terrains | 45 798.00 | | 45 798.00 | 45 798.00 |
AP Constructions | 815 147.00 | 548 193.00 | 266 955.00 | 815 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 996.00 | 93 404.00 | 8 592.00 | 101 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 190.00 | 105 439.00 | 5 750.00 | 111 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 563.00 | 758 905.00 | 341 658.00 | 1 100 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 569 481.00 | | 569 481.00 | 569 481.00 |
BN En cours de production de biens | 321 079.00 | | 321 079.00 | 321 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 574.00 | | 456 574.00 | 456 574.00 |
BZ Autres créances | 139 734.00 | | 139 734.00 | 139 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 87 438.00 | | 87 438.00 | 87 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 528.00 | | 1 575 528.00 | 1 575 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 091.00 | 758 905.00 | 1 917 186.00 | 2 676 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DH Report à nouveau | 46 154.00 | | | 46 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 634.00 | 118 154.00 | | 20 634.00 |
DL TOTAL (I) | 537 278.00 | 588 644.00 | | 537 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 507.00 | 406 389.00 | | 235 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 750.00 | 78 450.00 | | 87 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 573 480.00 | 73 480.00 | | 573 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 329.00 | 202 869.00 | | 361 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 786.00 | 155 795.00 | | 115 786.00 |
EA Autres dettes | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 908.00 | 916 984.00 | | 1 379 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 186.00 | 1 505 627.00 | | 1 917 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 760.00 | 683 588.00 | | 1 243 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 640.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 751.00 | | 7 812.00 | 1 092 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 074 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 319.00 | | 7 812.00 | 1 066 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 578.00 | 45 328.00 | | 713 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 435.00 | 2 433.00 | | 9 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 143.00 | 42 894.00 | | 704 143.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 100.00 | 76 100.00 | | 76 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 329.00 | 361 329.00 | | 361 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 703.00 | 70 703.00 | | 70 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
UX Autres créances clients | 456 574.00 | 456 574.00 | | 456 574.00 |
VB T. V. A. | 130 757.00 | 130 757.00 | | 130 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 396.00 | 97 248.00 | 136 148.00 | 233 396.00 |
VI Groupe et associés | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 044.00 | | | 163 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 465.00 | 609 465.00 | | 609 465.00 |
VW T.V.A. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 428.00 | 670 280.00 | 136 148.00 | 806 428.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 078.00 | 16 961.00 | | 19 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 221.00 | 16 529.00 | | 22 221.00 |
ST Autres comptes | 310 087.00 | 255 918.00 | | 310 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 035.00 | 67 580.00 | | 70 035.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 460.00 | 3 407.00 | | 1 460.00 |
YT Sous‐traitance | 140 738.00 | 96 261.00 | | 140 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 991.00 | 31 997.00 | | 98 991.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 575.00 | 16 500.00 | | 8 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 743.00 | 9 323.00 | | 7 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 821.00 | 26 284.00 | | 26 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 396.00 | 205 844.00 | | 239 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521 622.00 | 267 227.00 | | 521 622.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 647.00 | 484 785.00 | | 650 647.00 |