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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
AN Terrains | 45 798.00 | | 45 798.00 | 45 798.00 |
AP Constructions | 798 712.00 | 318 215.00 | 480 497.00 | 798 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 196.00 | 82 961.00 | 18 235.00 | 101 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 085.00 | 80 611.00 | 21 474.00 | 102 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 357.00 | 498 203.00 | 580 154.00 | 1 078 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 329.00 | | 355 329.00 | 355 329.00 |
BN En cours de production de biens | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 356.00 | 48 355.00 | 824 001.00 | 872 356.00 |
BZ Autres créances | 66 532.00 | | 66 532.00 | 66 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 29 071.00 | | 29 071.00 | 29 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 565.00 | 48 355.00 | 1 308 210.00 | 1 356 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 922.00 | 546 558.00 | 1 888 364.00 | 2 434 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 642.00 | 39 311.00 | | 68 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 961.00 | 29 332.00 | | 44 961.00 |
DL TOTAL (I) | 553 603.00 | 508 642.00 | | 553 603.00 |
DP Provisions pour risques | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 733.00 | 414 557.00 | | 453 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 450.00 | 131 088.00 | | 90 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 000.00 | 46 779.00 | | 186 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 498.00 | 216 195.00 | | 342 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 780.00 | 115 670.00 | | 101 780.00 |
EA Autres dettes | 108 011.00 | 66 461.00 | | 108 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 118 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 282 471.00 | 1 109 175.00 | | 1 282 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 364.00 | 1 617 818.00 | | 1 888 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 139.00 | 685 923.00 | | 927 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 611.00 | 246 216.00 | 250 827.00 | 4 611.00 |
FD Production vendue biens | 639 546.00 | 1 505 189.00 | 2 144 735.00 | 639 546.00 |
FG Production vendue services | 66 527.00 | 289 205.00 | 355 732.00 | 66 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 684.00 | 2 040 610.00 | 2 751 294.00 | 710 684.00 |
FM Production stockée | | | 21 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 785 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 290.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 354.00 | 8 126.00 | | 12 354.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 908.00 | 22 873.00 | | 12 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 311.00 | | | 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 400.00 | 45.00 | | 111 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 422.00 | 45.00 | | 111 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 422.00 | -45.00 | | -111 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 290.00 | -21 934.00 | | -23 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 327.00 | 2 375 648.00 | | 2 785 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740 366.00 | 2 346 316.00 | | 2 740 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 961.00 | 29 332.00 | | 44 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 053.00 | | 27 718.00 | 1 101 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 413.00 | 1 078 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 413.00 | 1 047 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 688.00 | | 25 518.00 | 1 072 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 950.00 | | 2 200.00 | 11 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 245.00 | 78 349.00 | 50 391.00 | 470 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 830.00 | 78 349.00 | 50 391.00 | 453 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 290.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 48 355.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 355.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 645.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 450.00 | 77 450.00 | | 77 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 498.00 | 342 498.00 | | 342 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 073.00 | 37 073.00 | | 37 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 397.00 | 56 397.00 | | 56 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 011.00 | 108 011.00 | | 108 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
UX Autres créances clients | 808 539.00 | | | 808 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 818.00 | | | 63 818.00 |
VB T. V. A. | 30 845.00 | | | 30 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 976.00 | 92 644.00 | 355 332.00 | 447 976.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 274.00 | 956 274.00 | | 956 274.00 |
VW T.V.A. | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 471.00 | 741 139.00 | 355 332.00 | 1 096 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 387.00 | 10 463.00 | | 11 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 348.00 | 10 678.00 | | 10 348.00 |
ST Autres comptes | 271 458.00 | 238 150.00 | | 271 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 946.00 | 77 454.00 | | 112 946.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 224 731.00 | 132 175.00 | | 224 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 903.00 | 2 194.00 | | 31 903.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 501.00 | 245.00 | | 17 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 532.00 | 8 897.00 | | 10 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 919.00 | 19 360.00 | | 21 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 769.00 | 90 100.00 | | 147 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 522.00 | 282 367.00 | | 265 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 887.00 | 460 896.00 | | 668 887.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |