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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 182.00 | 6 446.00 | 736.00 | 7 182.00 |
AN Terrains | 45 798.00 | | 45 798.00 | 45 798.00 |
AP Constructions | 791 257.00 | 367 773.00 | 423 485.00 | 791 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 269.00 | 81 218.00 | 22 051.00 | 103 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 381.00 | 90 392.00 | 11 989.00 | 102 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 838.00 | 545 828.00 | 516 009.00 | 1 061 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628 829.00 | | 628 829.00 | 628 829.00 |
BN En cours de production de biens | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 913.00 | 55 907.00 | 417 005.00 | 472 913.00 |
BZ Autres créances | 50 080.00 | | 50 080.00 | 50 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 804.00 | 55 907.00 | 1 123 897.00 | 1 179 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 642.00 | 601 736.00 | 1 639 907.00 | 2 241 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 603.00 | 68 642.00 | | 113 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 973.00 | 44 961.00 | | -100 973.00 |
DL TOTAL (I) | 452 630.00 | 553 603.00 | | 452 630.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 290.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 290.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 816.00 | 453 733.00 | | 286 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 100.00 | 90 450.00 | | 76 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 510.00 | 186 000.00 | | 380 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 963.00 | 342 498.00 | | 294 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 122.00 | 101 780.00 | | 123 122.00 |
EA Autres dettes | 25 766.00 | 108 011.00 | | 25 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 276.00 | 1 282 471.00 | | 1 187 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 907.00 | 1 888 364.00 | | 1 639 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 838.00 | 927 139.00 | | 986 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 357.00 | | 15 750.00 | 1 078 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 11 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 269.00 | 1 061 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 115.00 | 7 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 954.00 | 1 042 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 415.00 | | 882.00 | 16 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 792.00 | | 14 868.00 | 1 047 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 203.00 | 72 711.00 | 25 085.00 | 498 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 415.00 | 146.00 | 10 115.00 | 16 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 788.00 | 72 565.00 | 14 970.00 | 481 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
6T Sur comptes clients | 48 355.00 | 7 552.00 | | 48 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 355.00 | 7 552.00 | | 48 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 645.00 | 7 552.00 | 52 290.00 | 100 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 552.00 | 52 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 100.00 | 76 100.00 | | 76 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 963.00 | 294 963.00 | | 294 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 866.00 | 38 866.00 | | 38 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 256.00 | 84 256.00 | | 84 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
UX Autres créances clients | 409 095.00 | | | 409 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 818.00 | | | 63 818.00 |
VB T. V. A. | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 266.00 | 69 828.00 | 200 438.00 | 270 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 710.00 | | | 177 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 961.00 | | | 27 961.00 |
VP Divers | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 402.00 | 538 402.00 | | 538 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 766.00 | 606 328.00 | 200 438.00 | 806 766.00 |