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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 511.00 | 36 911.00 | 9 600.00 | 46 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 763.00 | 108 003.00 | 228 760.00 | 336 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 320.00 | 271 463.00 | 31 857.00 | 303 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 325.00 | | 129 325.00 | 129 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 669.00 | 416 377.00 | 408 292.00 | 824 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 595.00 | | 189 595.00 | 189 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 886 489.00 | 35 344.00 | 2 851 144.00 | 2 886 489.00 |
CF Disponibilités | 2 136 432.00 | | 2 136 432.00 | 2 136 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 746.00 | | 196 746.00 | 196 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 728 058.00 | 35 344.00 | 5 692 714.00 | 5 728 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 552 727.00 | 451 721.00 | 6 101 006.00 | 6 552 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 716.00 | 126 316.00 | | -145 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 965.00 | -19 401.00 | | 585 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 249.00 | 954 284.00 | | 1 540 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 411.00 | 376 044.00 | | 237 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 411.00 | 376 044.00 | | 237 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 975.00 | 6 743.00 | | 11 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 715 060.00 | 185 777 937.00 | | 2 715 060.00 |
EA Autres dettes | 307 385.00 | 237 072.00 | | 307 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 323 346.00 | 3 643 972.00 | | 4 323 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 101 006.00 | 4 974 300.00 | | 6 101 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 792 723.00 | | 14 792 723.00 | 14 792 723.00 |
FG Production vendue services | 8 540.00 | 676 049.00 | 684 589.00 | 8 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 801 263.00 | 676 049.00 | 15 477 312.00 | 14 801 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 460 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 449 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 680 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 037 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 676 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 583 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 569.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 016.00 | |
GE Autres charges | | | 3 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 803 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | 257.00 | | 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 270.00 | 27.00 | | 22 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 309.00 | 285.00 | | 23 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 309.00 | -285.00 | | -23 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 581.00 | -61 311.00 | | 15 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 450 548.00 | 14 153 159.00 | | 17 450 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 864 582.00 | 14 172 559.00 | | 16 864 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 965.00 | -19 401.00 | | 585 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 133.00 | | 320 932.00 | 518 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 860.00 | 129 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 395.00 | 824 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 535.00 | 648 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 800.00 | | 9 710.00 | 36 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 816.00 | | 239 553.00 | 419 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 517.00 | | 71 668.00 | 61 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 202.00 | 87 964.00 | 10 535.00 | 290 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 387.00 | 5 524.00 | | 31 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 815.00 | 82 441.00 | 10 535.00 | 258 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376 044.00 | 190 016.00 | 328 649.00 | 376 044.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 48 746.00 | | |
6T Sur comptes clients | 102 237.00 | 35 344.00 | 102 237.00 | 102 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 237.00 | 84 090.00 | 102 237.00 | 102 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 281.00 | 274 106.00 | 430 886.00 | 478 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 106.00 | 430 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 715 060.00 | 2 715 060.00 | | 2 715 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583 708.00 | 583 708.00 | | 583 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 854.00 | 467 854.00 | | 467 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 385.00 | 307 385.00 | | 307 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 325.00 | | | 129 325.00 |
UX Autres créances clients | 2 886 489.00 | | | 2 886 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 402.00 | | | 36 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VB T. V. A. | 37 333.00 | | | 37 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 405.00 | | | 204 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 024.00 | 139 024.00 | | 139 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 572.00 | | | 38 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 746.00 | | | 196 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 531 356.00 | 3 402 032.00 | 129 325.00 | 3 531 356.00 |
VW T.V.A. | 97 217.00 | 97 217.00 | | 97 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 311 372.00 | 4 311 372.00 | | 4 311 372.00 |