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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 843.00 | 259 216.00 | 151 627.00 | 410 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 598 664.00 | 988 707.00 | 609 956.00 | 1 598 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 248.00 | 351 386.00 | 219 862.00 | 571 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 991.00 | | 98 991.00 | 98 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 746.00 | 1 599 310.00 | 1 080 436.00 | 2 679 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205 381.00 | | 205 381.00 | 205 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 568 361.00 | 140 190.00 | 4 428 171.00 | 4 568 361.00 |
BZ Autres créances | 6 000 152.00 | 165 685.00 | 5 834 467.00 | 6 000 152.00 |
CF Disponibilités | 707 899.00 | | 707 899.00 | 707 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801 900.00 | | 801 900.00 | 801 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 283 692.00 | 305 875.00 | 11 977 818.00 | 12 283 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 963 438.00 | 1 905 184.00 | 13 058 254.00 | 14 963 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 934 587.00 | 1 581 542.00 | | 1 934 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 424 537.00 | 353 046.00 | | 1 424 537.00 |
DL TOTAL (I) | 4 569 124.00 | 3 144 588.00 | | 4 569 124.00 |
DP Provisions pour risques | 108 950.00 | 155 450.00 | | 108 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 095 061.00 | 1 421 754.00 | | 1 095 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 204 011.00 | 1 577 204.00 | | 1 204 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 340.00 | 6 811.00 | | 82 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 802 471.00 | 4 855 133.00 | | 4 802 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 339 296.00 | 2 345 151.00 | | 2 339 296.00 |
EA Autres dettes | 48 290.00 | | | 48 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 721.00 | 63 605.00 | | 12 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 285 119.00 | 7 270 700.00 | | 7 285 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 058 254.00 | 11 992 492.00 | | 13 058 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 202 779.00 | 7 251 168.00 | | 7 202 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 225 225.00 | 307 046.00 | 26 532 271.00 | 26 225 225.00 |
FG Production vendue services | | 37 836.00 | 37 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 225 225.00 | 344 882.00 | 26 570 108.00 | 26 225 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 386 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 340 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 297 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 331 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 275 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 636 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 987 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 522 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 512 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 785 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 785 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 540.00 | 638 719.00 | | 360 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 298 143.00 | 24 733 153.00 | | 29 298 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 873 605.00 | 24 380 107.00 | | 27 873 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 424 537.00 | 353 046.00 | | 1 424 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398 526.00 | | 293 966.00 | 2 398 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 746.00 | 2 679 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 746.00 | 2 169 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 843.00 | | | 410 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890 274.00 | | 292 384.00 | 1 890 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 409.00 | | 1 582.00 | 97 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 802.00 | 333 508.00 | | 1 265 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 489.00 | 54 727.00 | | 204 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 313.00 | 278 781.00 | | 1 061 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 577 204.00 | 522 000.00 | 895 193.00 | 1 577 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 577 204.00 | 522 000.00 | 895 193.00 | 1 577 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 802 471.00 | 4 802 471.00 | | 4 802 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 339 296.00 | 2 339 296.00 | | 2 339 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 290.00 | 48 290.00 | | 48 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 991.00 | | 98 991.00 | 98 991.00 |
UX Autres créances clients | 4 568 361.00 | 4 568 361.00 | | 4 568 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000 152.00 | 6 000 152.00 | | 6 000 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801 900.00 | 801 900.00 | | 801 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 469 404.00 | 11 370 413.00 | 98 991.00 | 11 469 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 202 779.00 | 7 202 779.00 | | 7 202 779.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |