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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455 119.00 | 197 410.00 | 257 709.00 | 455 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 914.00 | 558 849.00 | 536 065.00 | 1 094 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 655.00 | 326 322.00 | 215 333.00 | 541 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 272.00 | | 97 272.00 | 97 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 960.00 | 1 082 582.00 | 1 106 379.00 | 2 188 960.00 |
BT Marchandises | 48 999.00 | 43 296.00 | 5 703.00 | 48 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 662.00 | | 199 662.00 | 199 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 672 995.00 | 179 833.00 | 3 493 162.00 | 3 672 995.00 |
BZ Autres créances | 1 834 728.00 | 80 000.00 | 1 754 728.00 | 1 834 728.00 |
CF Disponibilités | 410 255.00 | | 410 255.00 | 410 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372 739.00 | | 372 739.00 | 372 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 539 379.00 | 303 128.00 | 6 236 250.00 | 6 539 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 728 339.00 | 1 385 710.00 | 7 342 629.00 | 8 728 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 140 821.00 | 1 342 402.00 | | 1 140 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 720.00 | -201 581.00 | | 440 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 791 542.00 | 2 350 821.00 | | 2 791 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 631 975.00 | 503 774.00 | | 631 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 631 975.00 | 503 774.00 | | 631 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 752.00 | 9 109.00 | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 010.00 | 2 550 349.00 | | 1 904 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 884 096.00 | 1 704 357.00 | | 1 884 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 254.00 | 206 678.00 | | 130 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 919 112.00 | 4 470 493.00 | | 3 919 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 342 629.00 | 7 325 088.00 | | 7 342 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 854 755.00 | 4 346 895.00 | | 3 854 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 230 083.00 | 349 852.00 | 19 579 935.00 | 19 230 083.00 |
FG Production vendue services | | 274 925.00 | 274 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 230 083.00 | 624 777.00 | 19 854 860.00 | 19 230 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 627 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 971 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 185 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 223 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 920 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 653 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 374 803.00 | |
GE Autres charges | | | 61 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 224 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 347.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 442.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 940.00 | 507 625.00 | | 1 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940.00 | 507 625.00 | | 1 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 940.00 | -504 183.00 | | -1 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 471.00 | -50 696.00 | | 304 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 971 852.00 | 23 402 411.00 | | 20 971 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 531 132.00 | 23 603 992.00 | | 20 531 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 720.00 | -201 581.00 | | 440 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 331.00 | | 204 136.00 | 1 986 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 507.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 507.00 | 97 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 507.00 | 2 188 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 636 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 119.00 | | | 455 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 218.00 | | 202 351.00 | 1 434 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 995.00 | | 1 785.00 | 96 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 178.00 | 300 404.00 | | 782 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 055.00 | 51 355.00 | | 146 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 123.00 | 249 049.00 | | 636 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 503 774.00 | 374 803.00 | 246 601.00 | 503 774.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 43 296.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 297 204.00 | 12 761.00 | 50 133.00 | 297 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 204.00 | 56 057.00 | 50 133.00 | 297 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 978.00 | 430 860.00 | 296 734.00 | 800 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430 860.00 | 296 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 010.00 | 1 904 010.00 | | 1 904 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 884 096.00 | 1 884 096.00 | | 1 884 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 254.00 | 66 649.00 | 63 605.00 | 130 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 272.00 | | 97 272.00 | 97 272.00 |
UX Autres créances clients | 3 672 995.00 | 3 672 995.00 | | 3 672 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834 728.00 | 1 834 728.00 | | 1 834 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 739.00 | 372 739.00 | | 372 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 977 734.00 | 5 880 462.00 | 97 272.00 | 5 977 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 918 360.00 | 3 854 755.00 | 63 605.00 | 3 918 360.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |