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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455 119.00 | 42 891.00 | 412 228.00 | 455 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 835.00 | 145 260.00 | 230 575.00 | 375 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 328.00 | 119 870.00 | 410 458.00 | 530 328.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 128 886.00 | | 128 886.00 | 128 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 168.00 | 308 022.00 | 1 182 146.00 | 1 490 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328 032.00 | | 328 032.00 | 328 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 493 192.00 | 29 639.00 | 4 463 553.00 | 4 493 192.00 |
BZ Autres créances | 1 329 715.00 | | 1 329 715.00 | 1 329 715.00 |
CF Disponibilités | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 297.00 | | 86 297.00 | 86 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 252 727.00 | 29 639.00 | 6 223 088.00 | 6 252 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 742 895.00 | 337 661.00 | 7 405 234.00 | 7 742 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 249.00 | -145 716.00 | | 330 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 825.00 | 585 965.00 | | 487 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 074.00 | 1 540 249.00 | | 2 028 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 054 676.00 | 237 411.00 | | 1 054 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 054 676.00 | 237 411.00 | | 1 054 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 123.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 472.00 | 11 975.00 | | 9 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 018 386.00 | 2 715 060.00 | | 2 018 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 969 764.00 | 1 287 803.00 | | 1 969 764.00 |
EA Autres dettes | 324 863.00 | 307 385.00 | | 324 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 322 484.00 | 4 323 346.00 | | 4 322 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 405 234.00 | 6 101 006.00 | | 7 405 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 811 258.00 | | 17 811 258.00 | 17 811 258.00 |
FG Production vendue services | | 1 144 573.00 | 1 144 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 811 258.00 | 1 144 573.00 | 18 955 831.00 | 17 811 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 988 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 142 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 928 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 230 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 063 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 778 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 444.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 834 726.00 | |
GE Autres charges | | | 23 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 559 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 583 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 571 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 418.00 | | | 64 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 418.00 | | | 64 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 311.00 | 644.00 | | 19 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575 922.00 | 22 270.00 | | 575 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 786.00 | 395.00 | | 44 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 019.00 | 23 309.00 | | 640 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575 600.00 | -23 309.00 | | -575 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 507 724.00 | 15 581.00 | | 507 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 207 259.00 | 17 450 548.00 | | 21 207 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 719 434.00 | 16 864 582.00 | | 20 719 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 825.00 | 585 965.00 | | 487 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 669.00 | | 933 408.00 | 824 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 128 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 460.00 | 249 449.00 | 1 490 168.00 | 18 460.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 710.00 | 338.00 | 455 119.00 | 9 710.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 750.00 | 246 712.00 | 906 163.00 | 8 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 511.00 | | 418 657.00 | 46 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 834.00 | | 512 791.00 | 648 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 325.00 | | 1 961.00 | 129 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 631.00 | 184 472.00 | 244 081.00 | 367 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 911.00 | 7 254.00 | 1 273.00 | 36 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 720.00 | 177 218.00 | 242 808.00 | 330 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 411.00 | 834 726.00 | 17 461.00 | 237 411.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 48 746.00 | | 48 746.00 | 48 746.00 |
6T Sur comptes clients | 35 344.00 | 29 639.00 | 35 344.00 | 35 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 090.00 | 29 639.00 | 84 090.00 | 84 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 501.00 | 864 365.00 | 101 552.00 | 321 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 864 365.00 | 101 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 018 386.00 | 2 018 386.00 | | 2 018 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 744 198.00 | 744 198.00 | | 744 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 298.00 | 569 298.00 | | 569 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300 876.00 | 300 876.00 | | 300 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 863.00 | 324 863.00 | | 324 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 886.00 | | | 128 886.00 |
UX Autres créances clients | 4 493 192.00 | | | 4 493 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VB T. V. A. | 84 241.00 | | | 84 241.00 |
VC Groupe et associés | 1 165 973.00 | | | 1 165 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 838.00 | 170 838.00 | | 170 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 163.00 | | | 42 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 297.00 | | | 86 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 038 091.00 | 5 909 205.00 | 128 886.00 | 6 038 091.00 |
VW T.V.A. | 184 554.00 | 184 554.00 | | 184 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 313 012.00 | 4 313 012.00 | | 4 313 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |