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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 843.00 | 204 489.00 | 206 354.00 | 410 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 405 487.00 | 757 674.00 | 647 813.00 | 1 405 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 787.00 | 303 639.00 | 181 148.00 | 484 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 409.00 | | 97 409.00 | 97 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 526.00 | 1 265 802.00 | 1 132 724.00 | 2 398 526.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 629.00 | | 250 629.00 | 250 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 863 402.00 | 155 050.00 | 3 708 352.00 | 3 863 402.00 |
BZ Autres créances | 6 079 172.00 | 165 685.00 | 5 913 487.00 | 6 079 172.00 |
CF Disponibilités | 627 633.00 | | 627 633.00 | 627 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359 666.00 | | 359 666.00 | 359 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 180 503.00 | 320 735.00 | 10 859 768.00 | 11 180 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 579 029.00 | 1 586 537.00 | 11 992 492.00 | 13 579 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 581 542.00 | 1 140 821.00 | | 1 581 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 046.00 | 440 720.00 | | 353 046.00 |
DL TOTAL (I) | 3 144 588.00 | 2 791 542.00 | | 3 144 588.00 |
DP Provisions pour risques | 155 450.00 | | | 155 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 421 754.00 | 631 975.00 | | 1 421 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 577 204.00 | 631 975.00 | | 1 577 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 811.00 | 752.00 | | 6 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 855 133.00 | 1 904 010.00 | | 4 855 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 345 151.00 | 1 884 096.00 | | 2 345 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 605.00 | 130 254.00 | | 63 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 270 700.00 | 3 919 112.00 | | 7 270 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 992 492.00 | 7 342 629.00 | | 11 992 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 251 168.00 | 3 854 755.00 | | 7 251 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 435 293.00 | 385 949.00 | 22 821 242.00 | 22 435 293.00 |
FG Production vendue services | | 157 396.00 | 157 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 435 293.00 | 543 345.00 | 22 978 638.00 | 22 435 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 466 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 733 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 658 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 170 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 048 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 705 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 024 698.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 741 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991 764.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 940.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 940.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 638 719.00 | 304 471.00 | | 638 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 733 153.00 | 20 971 852.00 | | 24 733 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 380 107.00 | 20 531 132.00 | | 24 380 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 046.00 | 440 720.00 | | 353 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 960.00 | | 318 117.00 | 2 188 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89.00 | 97 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 551.00 | 2 398 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 276.00 | 410 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 186.00 | 1 890 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 119.00 | | | 455 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 569.00 | | 317 891.00 | 1 636 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 272.00 | | 226.00 | 97 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 582.00 | 291 683.00 | 108 462.00 | 1 082 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 410.00 | 51 355.00 | 44 276.00 | 197 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 171.00 | 240 328.00 | 64 186.00 | 885 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 631 975.00 | 1 024 698.00 | 79 469.00 | 631 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 975.00 | 1 024 698.00 | 79 469.00 | 631 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 024 698.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 97 409.00 | | 97 409.00 | 97 409.00 |
UX Autres créances clients | 3 863 402.00 | 3 863 402.00 | | 3 863 402.00 |
VP Divers | 6 079 172.00 | 6 079 172.00 | | 6 079 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 666.00 | 359 666.00 | | 359 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 399 650.00 | 10 302 241.00 | 97 409.00 | 10 399 650.00 |