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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455 119.00 | 94 699.00 | 360 420.00 | 455 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 040.00 | 231 679.00 | 301 360.00 | 533 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 714.00 | 209 402.00 | 341 312.00 | 550 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 690.00 | | 88 690.00 | 88 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 563.00 | 535 781.00 | 1 091 782.00 | 1 627 563.00 |
BT Marchandises | 29 963.00 | | 29 963.00 | 29 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309 001.00 | | 309 001.00 | 309 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 024 499.00 | 225 841.00 | 3 798 658.00 | 4 024 499.00 |
BZ Autres créances | 3 020 030.00 | | 3 020 030.00 | 3 020 030.00 |
CF Disponibilités | 119 641.00 | | 119 641.00 | 119 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 175.00 | | 100 175.00 | 100 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 603 309.00 | 225 841.00 | 7 377 468.00 | 7 603 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 230 872.00 | 761 622.00 | 8 469 250.00 | 9 230 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 818 074.00 | 330 249.00 | | 818 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 328.00 | 487 825.00 | | 524 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 552 402.00 | 2 028 074.00 | | 2 552 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 630 215.00 | 1 054 676.00 | | 630 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 630 215.00 | 1 054 676.00 | | 630 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 261.00 | 9 472.00 | | 9 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 204 060.00 | 2 018 386.00 | | 3 204 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 530 227.00 | 1 969 764.00 | | 1 530 227.00 |
EA Autres dettes | 321 846.00 | 324 863.00 | | 321 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 240.00 | | | 221 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 286 633.00 | 4 322 484.00 | | 5 286 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 469 250.00 | 7 405 234.00 | | 8 469 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 345 383.00 | | 19 345 383.00 | 19 345 383.00 |
FG Production vendue services | | 549 365.00 | 549 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 345 383.00 | 549 365.00 | 19 894 748.00 | 19 345 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 012 879.00 | |
FQ Autres produits | | | -45 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 868 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 551 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 872 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 580 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 782 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 436 376.00 | |
GE Autres charges | | | 4 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 175 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 602.00 | 64 418.00 | | 33 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 602.00 | 64 418.00 | | 33 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 951.00 | 19 311.00 | | 21 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 575 922.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 951.00 | 640 019.00 | | 21 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 651.00 | -575 600.00 | | 11 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 695.00 | 507 724.00 | | 179 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 902 141.00 | 21 207 259.00 | | 21 902 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 377 813.00 | 20 719 434.00 | | 21 377 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 328.00 | 487 825.00 | | 524 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 168.00 | | 179 373.00 | 1 490 168.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 978.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 978.00 | 88 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 978.00 | 1 627 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 119.00 | | | 455 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 163.00 | | 177 590.00 | 906 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 886.00 | | 1 783.00 | 128 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 022.00 | 227 759.00 | | 308 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 891.00 | 51 808.00 | | 42 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 130.00 | 175 951.00 | | 265 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 054 676.00 | 436 376.00 | 860 836.00 | 1 054 676.00 |
6T Sur comptes clients | 29 639.00 | 225 841.00 | 29 639.00 | 29 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 639.00 | 225 841.00 | 29 639.00 | 29 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 084 315.00 | 662 217.00 | 890 475.00 | 1 084 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 662 217.00 | 890 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 204 060.00 | 3 204 060.00 | | 3 204 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 999 245.00 | 999 245.00 | | 999 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 418.00 | 356 418.00 | | 356 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 846.00 | 321 846.00 | | 321 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 240.00 | 221 240.00 | | 221 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 690.00 | | | 88 690.00 |
UX Autres créances clients | 4 024 499.00 | | | 4 024 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 248.00 | | | 47 248.00 |
VB T. V. A. | 38 414.00 | | | 38 414.00 |
VC Groupe et associés | 2 474 247.00 | | | 2 474 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457 057.00 | | | 457 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 461.00 | 142 461.00 | | 142 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 175.00 | | | 100 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 233 394.00 | 7 144 704.00 | 88 690.00 | 7 233 394.00 |
VW T.V.A. | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 277 372.00 | 5 277 372.00 | | 5 277 372.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |