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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 436 462.00 | | 436 462.00 | 436 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BZ Autres créances | 80 222.00 | | 80 222.00 | 80 222.00 |
CF Disponibilités | 545 172.00 | | 545 172.00 | 545 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 674.00 | | 687 674.00 | 687 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 137.00 | | 1 124 137.00 | 1 124 137.00 |
CU Autres participations | 436 462.00 | | 436 462.00 | 436 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 175.00 | | | 553 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 720.00 | | | 1 035 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 280.00 | | | 75 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 417.00 | | | 88 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 137.00 | | | 1 124 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 417.00 | | | 88 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 335.00 | | 895 335.00 | 895 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 335.00 | | 895 335.00 | 895 335.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 215.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 465 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 289.00 | | | 45 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 335.00 | | | 1 360 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 160.00 | | | 807 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 175.00 | | | 553 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 462.00 | | | 436 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 462.00 | | | 436 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 280.00 | 75 280.00 | | 75 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 976.00 | | | 976.00 |
VB T. V. A. | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 699.00 | | | 66 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 503.00 | 142 503.00 | | 142 503.00 |
VW T.V.A. | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 417.00 | | | 88 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10.00 | | | 10.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
ST Autres comptes | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 703.00 | | | 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 713.00 | | | 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 441.00 | | | 211 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 409.00 | | | 78 409.00 |
ZE Dividendes | 882 000.00 | | | 882 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 780.00 | | | 400 780.00 |