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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 462.00 | | 839 462.00 | 839 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 080.00 | | 36 080.00 | 36 080.00 |
BZ Autres créances | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CF Disponibilités | 116 881.00 | | 116 881.00 | 116 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 467.00 | | 159 467.00 | 159 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 929.00 | | 998 929.00 | 998 929.00 |
CU Autres participations | 436 462.00 | | 436 462.00 | 436 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 469.00 | | | 489 469.00 |
DL TOTAL (I) | 979 189.00 | | | 979 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 929.00 | | | 998 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 717.00 | | 794 717.00 | 794 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 717.00 | | 794 717.00 | 794 717.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 434.00 | | | 42 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 729.00 | | | 1 197 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 260.00 | | | 708 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 469.00 | | | 489 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 462.00 | | 403 000.00 | 436 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 462.00 | | 403 000.00 | 436 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
VB T. V. A. | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 586.00 | 445 586.00 | | 445 586.00 |
VW T.V.A. | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | | | 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
ST Autres comptes | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 857.00 | | | 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 310.00 | | | 153 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 464.00 | | | 73 464.00 |
ZE Dividendes | 546 000.00 | | | 546 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 303.00 | | | 377 303.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |